国寿安保安康纯债债券 - 基金主页(代码:003285)

今天最新净值 1.0489 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3822
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：125.1068亿
最近资产：131.80亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.04%	0.13%	0.63%	2.61%	4.55%	8.93%	42.01%
同类排名	1137/2496	449/2527	1041/2523	1198/2510	940/2462	1012/2176	830/1727	-

国寿安保安康纯债债券(003285)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0490	0.01%
2026-09-15	1.0489	0.02%
2026-09-14	1.0487	0.01%
2026-09-11	1.0486	0.00%
2026-09-10	1.0486	0.00%
2026-09-09	1.0486	0.01%

国寿安保安康纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-08	分红	每份派现金0.0110元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	分红	每份派现金0.0150元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0130元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0160元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	分红	每份派现金0.0200元

国寿安保安康纯债债券基金动态

国寿安保安康纯债债券权益基金大溃退，哪只债基避险又赚钱？中银、博时、招商进前三，3只纯债基三年盈利规模超40亿

三是TOP10中，除了农银汇理金穗纯债3个月定开债外，其余9只产品的净值规模均超过100亿元。其中，有3只产品净值规模突破了300亿元，分别是中银丰和定期开放债券476.37亿元，中银证券汇嘉定期开放债券434.37亿元，中银证券安进债券337.96亿元。
标签：规模债券盈利开放证券产品公司关联基金：国寿安保安康纯债债券中银丰润定期开放债券中银悦享定期开放债券发起式
国寿安保安康纯债债券国寿安保基金李一鸣：把握固收趋势挖掘债市机遇

短期来看，李一鸣坦言，对市场影响比较大的是通胀问题，目前通胀水平逼近3%-4%，食品部门贡献了绝大部分的涨幅，非食品部门价格指数则相对稳定。
关联基金：国寿安保安丰纯债债券国寿安保安康纯债债券国寿安保安享纯债
国寿安保安康纯债债券国寿安保获7亿增资专家：保险系基金需提高投资“吸金”能力

宋清辉表示，在此背景下，保险系基金公司应通过提升人力资本质量、大规模挖掘人才等手段，提高投资“吸金”能力，以期谋求更大发展。
标签：保险系关联基金：国寿安保货币B 国寿安保薪金宝货币A 国寿安保增金宝货币A 国寿安保安康纯债债券国寿安保添利货币B

国寿安保安康纯债债券(003285)基金档案

基金代码	003285	基金简称	国寿安保安康纯债债券	基金全称
发行日期	2016-08-30~2016-08-31	成立日期	2016-09-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	李一鸣	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	131.80亿	最近份额	125.1068亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%