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今天最新净值 1.0489 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3822
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：125.1068亿
最近资产：131.80亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-07	2026-04-07	2026-04-08	每份派现金0.0110元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0150元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0130元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	每份派现金0.0160元
2024-02-19	2024-02-19	2024-02-20	每份派现金0.0200元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0240元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0250元
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-23	每份派现金0.0310元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	每份派现金0.0320元
2021-08-30	2021-08-30	2021-08-31	每份派现金0.0500元
2019-12-31	2019-12-31	2020-01-02	每份派现金0.0152元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-02	每份派现金0.0196元
2018-08-07	2018-08-07	2018-08-08	每份派现金0.0130元
2018-05-03	2018-05-03	2018-05-04	每份派现金0.0095元
2018-03-13	2018-03-13	2018-03-14	每份派现金0.0100元
2017-11-02	2017-11-02	2017-11-03	每份派现金0.0050元
2017-08-17	2017-08-17	2017-08-18	每份派现金0.0140元
2017-05-25	2017-05-25	2017-05-26	每份派现金0.0100元

基金动态

国寿安保安康纯债债券国寿安保获7亿增资专家：保险系基金需提高投资“吸金”能力

宋清辉表示，在此背景下，保险系基金公司应通过提升人力资本质量、大规模挖掘人才等手段，提高投资“吸金”能力，以期谋求更大发展。
标签：保险系关联基金：国寿安保货币B 国寿安保薪金宝货币A 国寿安保增金宝货币A 国寿安保安康纯债债券国寿安保添利货币B

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%