国寿安保安康纯债债券基金净值查询(003285)

今天最新净值 1.0489 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3822
成立日期：2016-09-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：125.1068亿
最近资产：131.80亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣

近一季国寿安保安康纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保安康纯债债券(003285)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0490	1.3823	1.0489	1.3822	0.0001	0.01%
2026-09-15	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0489	1.3822	1.0487	1.3820	0.0002	0.02%
2026-09-14	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0487	1.3820	1.0486	1.3819	0.0001	0.01%
2026-09-11	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0486	1.3819	1.0486	1.3819	0.0000	0.00%
2026-09-10	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0486	1.3819	1.0486	1.3819	0.0000	0.00%
2026-09-09	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0486	1.3819	1.0485	1.3818	0.0001	0.01%
2026-09-08	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0485	1.3818	1.0485	1.3818	0.0000	0.00%
2026-09-07	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0485	1.3818	1.0483	1.3816	0.0002	0.02%
2026-09-04	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0483	1.3816	1.0482	1.3815	0.0001	0.01%
2026-09-03	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0482	1.3815	1.0479	1.3812	0.0003	0.03%

2026-09-02	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0479	1.3812	1.0479	1.3812	0.0000	0.00%
2026-09-01	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0479	1.3812	1.0476	1.3809	0.0003	0.03%
2026-08-31	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0476	1.3809	1.0475	1.3808	0.0001	0.01%
2026-08-28	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0475	1.3808	1.0475	1.3808	0.0000	0.00%
2026-08-27	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0475	1.3808	1.0478	1.3811	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0478	1.3811	1.0480	1.3813	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0480	1.3813	1.0480	1.3813	0.0000	0.00%
2026-08-24	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0480	1.3813	1.0478	1.3811	0.0002	0.02%
2026-08-21	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0478	1.3811	1.0478	1.3811	0.0000	0.00%
2026-08-20	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0478	1.3811	1.0480	1.3813	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0480	1.3813	1.0481	1.3814	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0481	1.3814	1.0476	1.3809	0.0005	0.05%
2026-08-17	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0476	1.3809	1.0475	1.3808	0.0001	0.01%
2026-08-14	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0475	1.3808	1.0473	1.3806	0.0002	0.02%
2026-08-13	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0473	1.3806	1.0471	1.3804	0.0002	0.02%

2026-08-12	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0471	1.3804	1.0470	1.3803	0.0001	0.01%
2026-08-11	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0470	1.3803	1.0470	1.3803	0.0000	0.00%
2026-08-10	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0470	1.3803	1.0467	1.3800	0.0003	0.03%
2026-08-07	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0467	1.3800	1.0463	1.3796	0.0004	0.04%
2026-08-06	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0463	1.3796	1.0462	1.3795	0.0001	0.01%
2026-08-05	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0462	1.3795	1.0461	1.3794	0.0001	0.01%
2026-08-04	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0461	1.3794	1.0460	1.3793	0.0001	0.01%
2026-08-03	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0460	1.3793	1.0460	1.3793	0.0000	0.00%
2026-07-31	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0460	1.3793	1.0458	1.3791	0.0002	0.02%
2026-07-30	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0458	1.3791	1.0456	1.3789	0.0002	0.02%
2026-07-29	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0456	1.3789	1.0457	1.3790	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0457	1.3790	1.0458	1.3791	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0458	1.3791	1.0458	1.3791	0.0000	0.00%
2026-07-24	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0458	1.3791	1.0457	1.3790	0.0001	0.01%
2026-07-23	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0457	1.3790	1.0457	1.3790	0.0000	0.00%
2026-07-22	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0457	1.3790	1.0454	1.3787	0.0003	0.03%
2026-07-21	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0454	1.3787	1.0454	1.3787	0.0000	0.00%
2026-07-20	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0454	1.3787	1.0454	1.3787	0.0000	0.00%
2026-07-17	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0454	1.3787	1.0452	1.3785	0.0002	0.02%
2026-07-16	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0452	1.3785	1.0453	1.3786	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0453	1.3786	1.0451	1.3784	0.0002	0.02%
2026-07-14	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0451	1.3784	1.0451	1.3784	0.0000	0.00%
2026-07-13	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0451	1.3784	1.0451	1.3784	0.0000	0.00%
2026-07-10	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0451	1.3784	1.0450	1.3783	0.0001	0.01%
2026-07-09	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0450	1.3783	1.0449	1.3782	0.0001	0.01%
2026-07-08	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0449	1.3782	1.0448	1.3781	0.0001	0.01%
2026-07-07	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0448	1.3781	1.0448	1.3781	0.0000	0.00%
2026-07-06	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0448	1.3781	1.0444	1.3777	0.0004	0.04%
2026-07-03	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0444	1.3777	1.0443	1.3776	0.0001	0.01%
2026-07-02	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0443	1.3776	1.0442	1.3775	0.0001	0.01%
2026-07-01	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0442	1.3775	1.0447	1.3780	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0447	1.3780	1.0448	1.3781	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0448	1.3781	1.0443	1.3776	0.0005	0.05%
2026-06-26	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0443	1.3776	1.0441	1.3774	0.0002	0.02%
2026-06-25	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0441	1.3774	1.0437	1.3770	0.0004	0.04%
2026-06-24	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0437	1.3770	1.0436	1.3769	0.0001	0.01%
2026-06-23	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0436	1.3769	1.0438	1.3771	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0438	1.3771	1.0437	1.3770	0.0001	0.01%
2026-06-18	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0437	1.3770	1.0434	1.3767	0.0003	0.03%
2026-06-17	003285	国寿安保安康纯债债券	1.0434	1.3767	1.0429	1.3762	0.0005	0.05%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%