国寿安保尊利增强回报债券A(国寿安保尊利增强A)基金净值查询(002720)
今天最新净值
1.2664
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2561
0.0001 0.0048%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3534
- 成立日期：2016-05-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.7040亿
- 最近资产：8.85亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴闻 葛佳
近一月国寿安保尊利增强回报债券A|国寿安保尊利增强A基金净值查询
近一月,国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2662 |
1.3532 |
1.2664 |
1.3534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2664 |
1.3534 |
1.2666 |
1.3536 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2666 |
1.3536 |
1.2679 |
1.3549 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2679 |
1.3549 |
1.2682 |
1.3552 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2682 |
1.3552 |
1.2683 |
1.3553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2683 |
1.3553 |
1.2681 |
1.3551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2681 |
1.3551 |
1.2679 |
1.3549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2679 |
1.3549 |
1.2684 |
1.3554 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2684 |
1.3554 |
1.2675 |
1.3545 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2675 |
1.3545 |
1.2689 |
1.3559 |
-0.0014 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2689 |
1.3559 |
1.2694 |
1.3564 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2694 |
1.3564 |
1.2693 |
1.3563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2693 |
1.3563 |
1.2700 |
1.3570 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2700 |
1.3570 |
1.2689 |
1.3559 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2689 |
1.3559 |
1.2687 |
1.3557 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2687 |
1.3557 |
1.2695 |
1.3565 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2695 |
1.3565 |
1.2704 |
1.3574 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2704 |
1.3574 |
1.2703 |
1.3573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2703 |
1.3573 |
1.2702 |
1.3572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2702 |
1.3572 |
1.2747 |
1.3617 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2747 |
1.3617 |
1.2738 |
1.3608 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
002720 |
国寿安保尊利增强回报债券A |
1.2738 |
1.3608 |
1.2709 |
1.3579 |
0.0029 |
0.23% |
