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国寿安保尊利增强回报债券A(国寿安保尊利增强A)基金净值查询(002720)

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今天最新净值 1.2667 0.0005 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2561 0.0001 0.0048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3537
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7040亿
最近资产：8.85亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻葛佳

近一周国寿安保尊利增强回报债券A|国寿安保尊利增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金累计收益率-0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2667	1.3537	1.2662	1.3532	0.0005	0.04%
2026-09-15	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2662	1.3532	1.2664	1.3534	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2664	1.3534	1.2666	1.3536	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.2666	1.3536	1.2679	1.3549	-0.0013	-0.10%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%