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国寿安保尊利增强回报债券A(国寿安保尊利增强A) - 基金主页(代码:002720)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2662 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2561 0.0001 0.0048% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3532
成立日期：2016-05-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.7040亿
最近资产：8.85亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	-0.13%	-0.60%	-2.04%	4.47%	19.68%	16.38%	36.66%
同类排名	402/1517	782/1764	723/1766	1258/1724	218/1389	241/1149	239/961	-

国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2675	0.10%
2026-09-17	1.2662	-0.04%
2026-09-16	1.2667	0.04%
2026-09-15	1.2662	-0.02%
2026-09-14	1.2664	-0.02%
2026-09-11	1.2666	-0.10%

国寿安保尊利增强回报债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0160元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	分红	每份派现金0.0160元

国寿安保尊利增强回报债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	1.09%	1.64%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.08%	3.21%
600141	兴发集团	0.0000	0.87%	-2.09%
688120	华海清科	0.0000	0.86%	1.51%
601899	紫金矿业	0.0000	0.65%	5.30%
600114	东睦股份	0.0000	0.51%	0.49%
688037	芯源微	0.0000	0.50%	1.69%
688521	芯原股份	0.0000	0.45%	8.07%
300398	飞凯材料	0.0000	0.41%	1.24%
601108	财通证券	0.0000	0.40%	0.93%

国寿安保尊利增强回报债券A(002720)基金档案

基金代码	002720	基金简称	国寿安保尊利增强回报债券A	基金全称
发行日期	2016-05-03~2016-05-23	成立日期	2016-05-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴闻葛佳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	8.85亿元	最近份额	1.7040亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%