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国寿安保泰荣纯债债券 - 基金主页(代码:007215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1472 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2112
成立日期：2019-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.9456亿
最近资产：34.95亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳朱松涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	0.03%	0.07%	0.50%	1.82%	3.88%	7.92%	20.32%
同类排名	1728/2452	1526/2487	1860/2479	1470/2468	1863/2417	1523/2136	1185/1697	-

国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1472	0.00%
2026-09-16	1.1472	0.01%
2026-09-15	1.1471	0.02%
2026-09-14	1.1469	0.01%
2026-09-11	1.1468	-0.01%
2026-09-10	1.1469	-0.01%

国寿安保泰荣纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	分红	每份派现金0.0300元
2020-05-21	2020-05-21	2020-05-22	分红	每份派现金0.0240元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-17	分红	每份派现金0.0100元

国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金档案

基金代码	007215	基金简称	国寿安保泰荣纯债债券	基金全称
发行日期	2019-04-19~2019-04-22	成立日期	2019-04-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁宇佳朱松涛	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	34.95亿	最近份额	30.9456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%