国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)

今天最新净值 1.1471 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2111
成立日期：2019-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.9456亿
最近资产：34.95亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳朱松涛

近一季国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1472	1.2112	1.1471	1.2111	0.0001	0.01%
2026-09-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1471	1.2111	1.1469	1.2109	0.0002	0.02%
2026-09-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1469	1.2109	1.1468	1.2108	0.0001	0.01%
2026-09-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1468	1.2108	1.1469	1.2109	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1469	1.2109	1.1470	1.2110	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1470	1.2110	1.1470	1.2110	0.0000	0.00%
2026-09-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1470	1.2110	1.1470	1.2110	0.0000	0.00%
2026-09-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1470	1.2110	1.1468	1.2108	0.0002	0.02%
2026-09-04	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1468	1.2108	1.1467	1.2107	0.0001	0.01%
2026-09-03	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1467	1.2107	1.1464	1.2104	0.0003	0.03%

2026-09-02	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1464	1.2104	1.1465	1.2105	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1465	1.2105	1.1461	1.2101	0.0004	0.03%
2026-08-31	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1461	1.2101	1.1459	1.2099	0.0002	0.02%
2026-08-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1459	1.2099	1.1460	1.2100	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1460	1.2100	1.1464	1.2104	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1464	1.2104	1.1465	1.2105	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1465	1.2105	1.1466	1.2106	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1466	1.2106	1.1461	1.2101	0.0005	0.04%
2026-08-21	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1461	1.2101	1.1462	1.2102	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1462	1.2102	1.1463	1.2103	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1463	1.2103	1.1467	1.2107	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1467	1.2107	1.1464	1.2104	0.0003	0.03%
2026-08-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1464	1.2104	1.1462	1.2102	0.0002	0.02%
2026-08-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1462	1.2102	1.1461	1.2101	0.0001	0.01%
2026-08-13	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1461	1.2101	1.1458	1.2098	0.0003	0.03%

2026-08-12	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1458	1.2098	1.1458	1.2098	0.0000	0.00%
2026-08-11	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1458	1.2098	1.1461	1.2101	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1461	1.2101	1.1456	1.2096	0.0005	0.04%
2026-08-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1456	1.2096	1.1452	1.2092	0.0004	0.03%
2026-08-06	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1452	1.2092	1.1451	1.2091	0.0001	0.01%
2026-08-05	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1451	1.2091	1.1451	1.2091	0.0000	0.00%
2026-08-04	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1451	1.2091	1.1449	1.2089	0.0002	0.02%
2026-08-03	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1449	1.2089	1.1449	1.2089	0.0000	0.00%
2026-07-31	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1449	1.2089	1.1446	1.2086	0.0003	0.03%
2026-07-30	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1446	1.2086	1.1438	1.2078	0.0008	0.07%
2026-07-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1438	1.2078	1.1440	1.2080	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1440	1.2080	1.1441	1.2081	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1441	1.2081	1.1444	1.2084	-0.0003	-0.03%
2026-07-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1444	1.2084	1.1438	1.2078	0.0006	0.05%
2026-07-23	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1438	1.2078	1.1437	1.2077	0.0001	0.01%
2026-07-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1437	1.2077	1.1423	1.2063	0.0014	0.12%
2026-07-21	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1423	1.2063	1.1421	1.2061	0.0002	0.02%
2026-07-20	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1421	1.2061	1.1424	1.2064	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1424	1.2064	1.1419	1.2059	0.0005	0.04%
2026-07-16	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1419	1.2059	1.1421	1.2061	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1421	1.2061	1.1419	1.2059	0.0002	0.02%
2026-07-14	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1419	1.2059	1.1416	1.2056	0.0003	0.03%
2026-07-13	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1416	1.2056	1.1420	1.2060	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1420	1.2060	1.1420	1.2060	0.0000	0.00%
2026-07-09	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1420	1.2060	1.1419	1.2059	0.0001	0.01%
2026-07-08	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1419	1.2059	1.1415	1.2055	0.0004	0.04%
2026-07-07	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1415	1.2055	1.1415	1.2055	0.0000	0.00%
2026-07-06	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1415	1.2055	1.1407	1.2047	0.0008	0.07%
2026-07-03	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1407	1.2047	1.1410	1.2050	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1410	1.2050	1.1410	1.2050	0.0000	0.00%
2026-07-01	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1410	1.2050	1.1418	1.2058	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1418	1.2058	1.1429	1.2069	-0.0011	-0.10%
2026-06-29	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1429	1.2069	1.1422	1.2062	0.0007	0.06%
2026-06-26	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1422	1.2062	1.1421	1.2061	0.0001	0.01%
2026-06-25	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1421	1.2061	1.1414	1.2054	0.0007	0.06%
2026-06-24	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1414	1.2054	1.1414	1.2054	0.0000	0.00%
2026-06-23	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1414	1.2054	1.1417	1.2057	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1417	1.2057	1.1418	1.2058	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1418	1.2058	1.1415	1.2055	0.0003	0.03%
2026-06-17	007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1415	1.2055	1.1411	1.2051	0.0004	0.04%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%