国寿安保泰荣纯债债券基金净值查询(007215)
今天最新净值
1.1471
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：2019-04-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.9456亿
- 最近资产：34.95亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 朱松涛
近一月,国寿安保泰荣纯债债券(007215)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1472 |
1.2112 |
1.1471 |
1.2111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1471 |
1.2111 |
1.1469 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1469 |
1.2109 |
1.1468 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1468 |
1.2108 |
1.1469 |
1.2109 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1469 |
1.2109 |
1.1470 |
1.2110 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1470 |
1.2110 |
1.1470 |
1.2110 |
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| 2026-09-08 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1470 |
1.2110 |
1.1470 |
1.2110 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.2110 |
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1.2108 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1468 |
1.2108 |
1.1467 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1467 |
1.2107 |
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0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1464 |
1.2104 |
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1.2105 |
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| 2026-09-01 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1465 |
1.2105 |
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1.2101 |
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| 2026-08-31 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1461 |
1.2101 |
1.1459 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1459 |
1.2099 |
1.1460 |
1.2100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1460 |
1.2100 |
1.1464 |
1.2104 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
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1.2104 |
1.1465 |
1.2105 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1465 |
1.2105 |
1.1466 |
1.2106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1466 |
1.2106 |
1.1461 |
1.2101 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1461 |
1.2101 |
1.1462 |
1.2102 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1462 |
1.2102 |
1.1463 |
1.2103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1463 |
1.2103 |
1.1467 |
1.2107 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1467 |
1.2107 |
1.1464 |
1.2104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007215 |
国寿安保泰荣纯债债券 |
1.1464 |
1.2104 |
1.1462 |
1.2102 |
0.0002 |
0.02% |
