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国寿安保尊诚纯债C(国寿安保尊诚纯债债券C) - 基金主页(代码:008874)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1604 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8562亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.81%	-	-0.12%	-0.02%	1.84%	4.99%	10.17%	17.70%
同类排名	366/835	543/849	609/853	560/851	545/806	408/690	268/600	-

国寿安保尊诚纯债C(008874)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1601	-0.03%
2026-09-16	1.1604	0.10%
2026-09-15	1.1592	-0.04%
2026-09-14	1.1597	0.07%
2026-09-11	1.1589	-0.08%
2026-09-10	1.1598	-0.05%

国寿安保尊诚纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0076元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0203元
2023-12-21	2023-12-21	2023-12-22	分红	每份派现金0.0032元

国寿安保尊诚纯债C(008874)基金档案

基金代码	008874	基金简称	国寿安保尊诚纯债C	基金全称
发行日期	2020-04-13~2020-04-16	成立日期	2020-04-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	高鑫	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	18.8562亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%