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国寿安保尊诚纯债C(国寿安保尊诚纯债债券C)基金净值查询(008874)

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今天最新净值 1.1592 -0.0005 -0.04% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1903
  • 成立日期：2020-04-21
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.8562亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：高鑫
近一年国寿安保尊诚纯债C|国寿安保尊诚纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保尊诚纯债C(008874)基金累计收益率1.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1592 1.1903 1.1597 1.1908 -0.0005 -0.04%
2026-09-14 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1597 1.1908 1.1589 1.1900 0.0008 0.07%
2026-09-11 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1589 1.1900 1.1598 1.1909 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1598 1.1909 1.1604 1.1915 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 1.1915 1.1611 1.1922 -0.0007 -0.06%
2026-09-08 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1611 1.1922 1.1616 1.1927 -0.0005 -0.04%
2026-09-07 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1616 1.1927 1.1604 1.1915 0.0012 0.10%
2026-09-04 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 1.1915 1.1615 1.1926 -0.0011 -0.09%
2026-09-03 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1615 1.1926 1.1616 1.1927 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1616 1.1927 1.1625 1.1936 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1625 1.1936 1.1624 1.1935 0.0001 0.01%
2026-08-31 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1624 1.1935 1.1625 1.1936 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1625 1.1936 1.1628 1.1939 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1628 1.1939 1.1622 1.1933 0.0006 0.05%
2026-08-26 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1622 1.1933 1.1621 1.1932 0.0001 0.01%
2026-08-25 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1621 1.1932 1.1609 1.1920 0.0012 0.10%
2026-08-24 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1609 1.1920 1.1609 1.1920 0.0000 0.00%
2026-08-21 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1609 1.1920 1.1613 1.1924 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1613 1.1924 1.1611 1.1922 0.0002 0.02%
2026-08-19 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1611 1.1922 1.1634 1.1945 -0.0023 -0.20%
2026-08-18 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1634 1.1945 1.1635 1.1946 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1635 1.1946 1.1618 1.1929 0.0017 0.15%
2026-08-14 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1618 1.1929 1.1620 1.1931 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1620 1.1931 1.1630 1.1941 -0.0010 -0.09%
2026-08-12 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1630 1.1941 1.1636 1.1947 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1636 1.1947 1.1652 1.1963 -0.0016 -0.14%
2026-08-10 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1652 1.1963 1.1642 1.1953 0.0010 0.09%
2026-08-07 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1642 1.1953 1.1627 1.1938 0.0015 0.13%
2026-08-06 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1627 1.1938 1.1631 1.1942 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1631 1.1942 1.1621 1.1932 0.0010 0.09%
2026-08-04 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1621 1.1932 1.1604 1.1915 0.0017 0.15%
2026-08-03 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 1.1915 1.1611 1.1922 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1611 1.1922 1.1596 1.1907 0.0015 0.13%
2026-07-30 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1596 1.1907 1.1591 1.1902 0.0005 0.04%
2026-07-29 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1591 1.1902 1.1580 1.1891 0.0011 0.09%
2026-07-28 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1580 1.1891 1.1599 1.1910 -0.0019 -0.16%
2026-07-27 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1599 1.1910 1.1584 1.1895 0.0015 0.13%
2026-07-24 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1584 1.1895 1.1590 1.1901 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1590 1.1901 1.1587 1.1898 0.0003 0.03%
2026-07-22 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1587 1.1898 1.1582 1.1893 0.0005 0.04%
2026-07-21 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1582 1.1893 1.1564 1.1875 0.0018 0.16%
2026-07-20 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1564 1.1875 1.1564 1.1875 0.0000 0.00%
2026-07-17 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1564 1.1875 1.1569 1.1880 -0.0005 -0.04%
2026-07-16 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1569 1.1880 1.1571 1.1882 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1571 1.1882 1.1571 1.1882 0.0000 0.00%
2026-07-14 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1571 1.1882 1.1563 1.1874 0.0008 0.07%
2026-07-13 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1563 1.1874 1.1583 1.1894 -0.0020 -0.17%
2026-07-10 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1583 1.1894 1.1589 1.1900 -0.0006 -0.05%
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2026-07-08 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1585 1.1896 1.1590 1.1901 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1590 1.1901 1.1602 1.1913 -0.0012 -0.10%
2026-07-06 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1602 1.1913 1.1598 1.1909 0.0004 0.03%
2026-07-03 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1598 1.1909 1.1590 1.1901 0.0008 0.07%
2026-07-02 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1590 1.1901 1.1598 1.1909 -0.0008 -0.07%
2026-07-01 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1598 1.1909 1.1599 1.1910 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1599 1.1910 1.1577 1.1888 0.0022 0.19%
2026-06-29 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1577 1.1888 1.1569 1.1880 0.0008 0.07%
2026-06-26 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1569 1.1880 1.1575 1.1886 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1575 1.1886 1.1580 1.1891 -0.0005 -0.04%
2026-06-24 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1580 1.1891 1.1577 1.1888 0.0003 0.03%
2026-06-23 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1577 1.1888 1.1598 1.1909 -0.0021 -0.18%
2026-06-22 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1598 1.1909 1.1594 1.1905 0.0004 0.03%
2026-06-18 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1594 1.1905 1.1604 1.1915 -0.0010 -0.09%
2026-06-17 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 1.1915 1.1606 1.1917 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1606 1.1917 1.1597 1.1908 0.0009 0.08%
2026-06-15 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1597 1.1908 1.1575 1.1886 0.0022 0.19%
2026-06-12 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1575 1.1886 1.1553 1.1864 0.0022 0.19%
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2026-06-10 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1552 1.1863 1.1571 1.1882 -0.0019 -0.16%
2026-06-09 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1571 1.1882 1.1564 1.1875 0.0007 0.06%
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2026-06-05 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1579 1.1890 1.1587 1.1898 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1587 1.1898 1.1591 1.1902 -0.0004 -0.03%
2026-06-03 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1591 1.1902 1.1599 1.1910 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1599 1.1910 1.1599 1.1910 0.0000 0.00%
2026-06-01 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1599 1.1910 1.1592 1.1903 0.0007 0.06%
2026-05-29 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1592 1.1903 1.1604 1.1915 -0.0012 -0.10%
2026-05-28 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 1.1915 1.1584 1.1895 0.0020 0.17%
2026-05-27 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1584 1.1895 1.1583 1.1894 0.0001 0.01%
2026-05-26 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1583 1.1894 1.1583 1.1894 0.0000 0.00%
2026-05-25 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1583 1.1894 1.1575 1.1886 0.0008 0.07%
2026-05-22 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1575 1.1886 1.1569 1.1880 0.0006 0.05%
2026-05-21 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1569 1.1880 1.1582 1.1893 -0.0013 -0.11%
2026-05-20 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1582 1.1893 1.1582 1.1893 0.0000 0.00%
2026-05-19 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1582 1.1893 1.1564 1.1875 0.0018 0.16%
2026-05-18 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1564 1.1875 1.1561 1.1872 0.0003 0.03%
2026-05-15 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1561 1.1872 1.1566 1.1877 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1566 1.1877 1.1582 1.1893 -0.0016 -0.14%
2026-05-13 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1582 1.1893 1.1579 1.1890 0.0003 0.03%
2026-05-12 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1579 1.1890 1.1593 1.1904 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1593 1.1904 1.1580 1.1891 0.0013 0.11%
2026-05-08 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1580 1.1891 1.1575 1.1886 0.0005 0.04%
2026-04-30 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1546 1.1857 1.1545 1.1856 0.0001 0.01%
2026-04-29 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1545 1.1856 1.1522 1.1833 0.0023 0.20%
2026-04-28 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1522 1.1833 1.1525 1.1836 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1525 1.1836 1.1527 1.1838 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1527 1.1838 1.1520 1.1831 0.0007 0.06%
2026-04-23 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1520 1.1831 1.1529 1.1840 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1529 1.1840 1.1515 1.1826 0.0014 0.12%
2026-04-21 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1515 1.1826 1.1511 1.1822 0.0004 0.03%
2026-04-20 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1511 1.1822 1.1510 1.1821 0.0001 0.01%
2026-04-17 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1510 1.1821 1.1500 1.1811 0.0010 0.09%
2026-04-16 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1500 1.1811 1.1484 1.1795 0.0016 0.14%
2026-04-15 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1484 1.1795 1.1480 1.1791 0.0004 0.03%
2026-04-14 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1480 1.1791 1.1467 1.1778 0.0013 0.11%
2026-04-13 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1467 1.1778 1.1470 1.1781 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1470 1.1781 1.1471 1.1782 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1471 1.1782 1.1481 1.1792 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1481 1.1792 1.1461 1.1772 0.0020 0.17%
2026-04-07 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1461 1.1772 1.1455 1.1766 0.0006 0.05%
2026-04-03 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1455 1.1766 1.1448 1.1759 0.0007 0.06%
2026-04-02 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1448 1.1759 1.1454 1.1765 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1454 1.1765 1.1439 1.1750 0.0015 0.13%
2026-03-31 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1439 1.1750 1.1452 1.1763 -0.0013 -0.11%
2026-03-30 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1452 1.1763 1.1453 1.1764 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1453 1.1764 1.1447 1.1758 0.0006 0.05%
2026-03-26 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1447 1.1758 1.1457 1.1768 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1457 1.1768 1.1449 1.1760 0.0008 0.07%
2026-03-24 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1449 1.1760 1.1434 1.1745 0.0015 0.13%
2026-03-23 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1434 1.1745 1.1518 1.1753 -0.0008 -0.07%
2026-03-20 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1518 1.1753 1.1519 1.1754 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1519 1.1754 1.1530 1.1765 -0.0011 -0.10%
2026-03-18 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1530 1.1765 1.1515 1.1750 0.0015 0.13%
2026-03-17 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1515 1.1750 1.1527 1.1762 -0.0012 -0.10%
2026-03-16 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1527 1.1762 1.1531 1.1766 -0.0004 -0.03%
2026-03-13 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1531 1.1766 1.1531 1.1766 0.0000 0.00%
2026-03-12 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1531 1.1766 1.1539 1.1774 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1539 1.1774 1.1534 1.1769 0.0005 0.04%
2026-03-10 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1534 1.1769 1.1525 1.1760 0.0009 0.08%
2026-03-09 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1525 1.1760 1.1541 1.1776 -0.0016 -0.14%
2026-03-06 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1541 1.1776 1.1537 1.1772 0.0004 0.03%
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2026-03-04 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1537 1.1772 1.1533 1.1768 0.0004 0.03%
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2026-03-02 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1551 1.1786 1.1548 1.1783 0.0003 0.03%
2026-02-27 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1548 1.1783 1.1553 1.1788 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1553 1.1788 1.1577 1.1812 -0.0024 -0.21%
2026-02-25 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1577 1.1812 1.1592 1.1827 -0.0015 -0.13%
2026-02-24 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1592 1.1827 1.1570 1.1805 0.0022 0.19%
2026-02-13 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1570 1.1805 1.1577 1.1812 -0.0007 -0.06%
2026-02-12 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1577 1.1812 1.1566 1.1801 0.0011 0.10%
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2026-02-10 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1565 1.1800 1.1571 1.1806 -0.0006 -0.05%
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2026-02-04 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1536 1.1771 1.1541 1.1776 -0.0005 -0.04%
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2026-01-26 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1560 1.1795 1.1585 1.1820 -0.0025 -0.22%
2026-01-23 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1585 1.1820 1.1557 1.1792 0.0028 0.24%
2026-01-22 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1557 1.1792 1.1548 1.1783 0.0009 0.08%
2026-01-21 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1548 1.1783 1.1525 1.1760 0.0023 0.20%
2026-01-20 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1525 1.1760 1.1532 1.1767 -0.0007 -0.06%
2026-01-19 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1532 1.1767 1.1521 1.1756 0.0011 0.10%
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2026-01-14 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1497 1.1732 1.1494 1.1729 0.0003 0.03%
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2025-12-31 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1473 1.1708 1.1471 1.1706 0.0002 0.02%
2025-12-30 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1471 1.1706 1.1473 1.1708 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1473 1.1708 1.1484 1.1719 -0.0011 -0.10%
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2025-12-16 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1462 1.1697 1.1462 1.1697 0.0000 0.00%
2025-12-15 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1462 1.1697 1.1472 1.1707 -0.0010 -0.09%
2025-12-12 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1472 1.1707 1.1476 1.1711 -0.0004 -0.03%
2025-12-11 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1476 1.1711 1.1472 1.1707 0.0004 0.03%
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2025-12-09 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1465 1.1700 1.1460 1.1695 0.0005 0.04%
2025-12-08 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1460 1.1695 1.1459 1.1694 0.0001 0.01%
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2025-12-04 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1450 1.1685 1.1469 1.1704 -0.0019 -0.17%
2025-12-03 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1469 1.1704 1.1478 1.1713 -0.0009 -0.08%
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2025-11-17 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1516 1.1751 1.1512 1.1747 0.0004 0.03%
2025-11-14 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1512 1.1747 1.1515 1.1750 -0.0003 -0.03%
2025-11-13 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1515 1.1750 1.1514 1.1749 0.0001 0.01%
2025-11-12 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1514 1.1749 1.1511 1.1746 0.0003 0.03%
2025-11-11 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1511 1.1746 1.1509 1.1744 0.0002 0.02%
2025-11-10 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1509 1.1744 1.1504 1.1739 0.0005 0.04%
2025-11-07 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1504 1.1739 1.1508 1.1743 -0.0004 -0.03%
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2025-10-23 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1473 1.1708 1.1476 1.1711 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1476 1.1711 1.1475 1.1710 0.0001 0.01%
2025-10-21 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1475 1.1710 1.1468 1.1703 0.0007 0.06%
2025-10-20 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1468 1.1703 1.1477 1.1712 -0.0009 -0.08%
2025-10-17 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1477 1.1712 1.1464 1.1699 0.0013 0.11%
2025-10-16 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1464 1.1699 1.1458 1.1693 0.0006 0.05%
2025-10-15 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1458 1.1693 1.1459 1.1694 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1459 1.1694 1.1457 1.1692 0.0002 0.02%
2025-10-13 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1457 1.1692 1.1449 1.1684 0.0008 0.07%
2025-10-10 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1449 1.1684 1.1453 1.1688 -0.0004 -0.03%
2025-10-09 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1453 1.1688 1.1446 1.1681 0.0007 0.06%
2025-09-30 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1446 1.1681 1.1436 1.1671 0.0010 0.09%
2025-09-29 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1436 1.1671 1.1443 1.1678 -0.0007 -0.06%
2025-09-26 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1443 1.1678 1.1440 1.1675 0.0003 0.03%
2025-09-25 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1440 1.1675 1.1437 1.1672 0.0003 0.03%
2025-09-24 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1437 1.1672 1.1456 1.1691 -0.0019 -0.17%
2025-09-23 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1456 1.1691 1.1467 1.1702 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1467 1.1702 1.1461 1.1696 0.0006 0.05%
2025-09-19 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1461 1.1696 1.1473 1.1708 -0.0012 -0.10%
2025-09-18 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1473 1.1708 1.1682 1.1714 -0.0006 -0.05%
2025-09-17 008874 国寿安保尊诚纯债C 1.1682 1.1714 1.1673 1.1705 0.0009 0.08%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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