国寿安保尊诚纯债C(国寿安保尊诚纯债债券C)基金净值查询(008874)

今天最新净值 1.1592 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1903
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8562亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

近一季国寿安保尊诚纯债C|国寿安保尊诚纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊诚纯债C(008874)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1592	1.1903	0.0012	0.10%
2026-09-15	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1592	1.1903	1.1597	1.1908	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1597	1.1908	1.1589	1.1900	0.0008	0.07%
2026-09-11	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1589	1.1900	1.1598	1.1909	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1598	1.1909	1.1604	1.1915	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1611	1.1922	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1611	1.1922	1.1616	1.1927	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1616	1.1927	1.1604	1.1915	0.0012	0.10%
2026-09-04	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1615	1.1926	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1615	1.1926	1.1616	1.1927	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1616	1.1927	1.1625	1.1936	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1625	1.1936	1.1624	1.1935	0.0001	0.01%
2026-08-31	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1624	1.1935	1.1625	1.1936	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1625	1.1936	1.1628	1.1939	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1628	1.1939	1.1622	1.1933	0.0006	0.05%
2026-08-26	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1622	1.1933	1.1621	1.1932	0.0001	0.01%
2026-08-25	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1621	1.1932	1.1609	1.1920	0.0012	0.10%
2026-08-24	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1609	1.1920	1.1609	1.1920	0.0000	0.00%
2026-08-21	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1609	1.1920	1.1613	1.1924	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1613	1.1924	1.1611	1.1922	0.0002	0.02%
2026-08-19	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1611	1.1922	1.1634	1.1945	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1634	1.1945	1.1635	1.1946	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1635	1.1946	1.1618	1.1929	0.0017	0.15%
2026-08-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1618	1.1929	1.1620	1.1931	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1620	1.1931	1.1630	1.1941	-0.0010	-0.09%

2026-08-12	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1630	1.1941	1.1636	1.1947	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1636	1.1947	1.1652	1.1963	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1652	1.1963	1.1642	1.1953	0.0010	0.09%
2026-08-07	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1642	1.1953	1.1627	1.1938	0.0015	0.13%
2026-08-06	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1627	1.1938	1.1631	1.1942	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1631	1.1942	1.1621	1.1932	0.0010	0.09%
2026-08-04	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1621	1.1932	1.1604	1.1915	0.0017	0.15%
2026-08-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1611	1.1922	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1611	1.1922	1.1596	1.1907	0.0015	0.13%
2026-07-30	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1596	1.1907	1.1591	1.1902	0.0005	0.04%
2026-07-29	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1591	1.1902	1.1580	1.1891	0.0011	0.09%
2026-07-28	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1580	1.1891	1.1599	1.1910	-0.0019	-0.16%
2026-07-27	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1599	1.1910	1.1584	1.1895	0.0015	0.13%
2026-07-24	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1584	1.1895	1.1590	1.1901	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1590	1.1901	1.1587	1.1898	0.0003	0.03%
2026-07-22	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1587	1.1898	1.1582	1.1893	0.0005	0.04%
2026-07-21	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1582	1.1893	1.1564	1.1875	0.0018	0.16%
2026-07-20	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1564	1.1875	1.1564	1.1875	0.0000	0.00%
2026-07-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1564	1.1875	1.1569	1.1880	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1569	1.1880	1.1571	1.1882	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1571	1.1882	1.1571	1.1882	0.0000	0.00%
2026-07-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1571	1.1882	1.1563	1.1874	0.0008	0.07%
2026-07-13	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1563	1.1874	1.1583	1.1894	-0.0020	-0.17%
2026-07-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1583	1.1894	1.1589	1.1900	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1589	1.1900	1.1585	1.1896	0.0004	0.03%
2026-07-08	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1585	1.1896	1.1590	1.1901	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1590	1.1901	1.1602	1.1913	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1602	1.1913	1.1598	1.1909	0.0004	0.03%
2026-07-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1598	1.1909	1.1590	1.1901	0.0008	0.07%
2026-07-02	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1590	1.1901	1.1598	1.1909	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1598	1.1909	1.1599	1.1910	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1599	1.1910	1.1577	1.1888	0.0022	0.19%
2026-06-29	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1577	1.1888	1.1569	1.1880	0.0008	0.07%
2026-06-26	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1569	1.1880	1.1575	1.1886	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1575	1.1886	1.1580	1.1891	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1580	1.1891	1.1577	1.1888	0.0003	0.03%
2026-06-23	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1577	1.1888	1.1598	1.1909	-0.0021	-0.18%
2026-06-22	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1598	1.1909	1.1594	1.1905	0.0004	0.03%
2026-06-18	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1594	1.1905	1.1604	1.1915	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1606	1.1917	-0.0002	-0.02%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%