国寿安保尊诚纯债C(国寿安保尊诚纯债债券C)基金净值查询(008874)
今天最新净值
1.1597
0.0008 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1908
- 成立日期：2020-04-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.8562亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：高鑫
近一月国寿安保尊诚纯债C|国寿安保尊诚纯债债券C基金净值查询
近一月,国寿安保尊诚纯债C(008874)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1592 |
1.1903 |
1.1597 |
1.1908 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1597 |
1.1908 |
1.1589 |
1.1900 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1589 |
1.1900 |
1.1598 |
1.1909 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1598 |
1.1909 |
1.1604 |
1.1915 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1604 |
1.1915 |
1.1611 |
1.1922 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1611 |
1.1922 |
1.1616 |
1.1927 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1616 |
1.1927 |
1.1604 |
1.1915 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1604 |
1.1915 |
1.1615 |
1.1926 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1615 |
1.1926 |
1.1616 |
1.1927 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1616 |
1.1927 |
1.1625 |
1.1936 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1625 |
1.1936 |
1.1624 |
1.1935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1624 |
1.1935 |
1.1625 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1625 |
1.1936 |
1.1628 |
1.1939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1628 |
1.1939 |
1.1622 |
1.1933 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1622 |
1.1933 |
1.1621 |
1.1932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1621 |
1.1932 |
1.1609 |
1.1920 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1609 |
1.1920 |
1.1609 |
1.1920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1609 |
1.1920 |
1.1613 |
1.1924 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1613 |
1.1924 |
1.1611 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1611 |
1.1922 |
1.1634 |
1.1945 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1634 |
1.1945 |
1.1635 |
1.1946 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
008874 |
国寿安保尊诚纯债C |
1.1635 |
1.1946 |
1.1618 |
1.1929 |
0.0017 |
0.15% |
