国寿安保尊诚纯债C(国寿安保尊诚纯债债券C)基金净值查询(008874)

今天最新净值 1.1604 0.0012 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1915
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.8562亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

今年以来国寿安保尊诚纯债C|国寿安保尊诚纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国寿安保尊诚纯债C(008874)基金累计收益率1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1601	1.1912	1.1604	1.1915	-0.0003	-0.03%
2026-09-16	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1592	1.1903	0.0012	0.10%
2026-09-15	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1592	1.1903	1.1597	1.1908	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1597	1.1908	1.1589	1.1900	0.0008	0.07%
2026-09-11	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1589	1.1900	1.1598	1.1909	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1598	1.1909	1.1604	1.1915	-0.0006	-0.05%
2026-09-09	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1611	1.1922	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1611	1.1922	1.1616	1.1927	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1616	1.1927	1.1604	1.1915	0.0012	0.10%
2026-09-04	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1615	1.1926	-0.0011	-0.09%

2026-09-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1615	1.1926	1.1616	1.1927	-0.0001	-0.01%
2026-09-02	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1616	1.1927	1.1625	1.1936	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1625	1.1936	1.1624	1.1935	0.0001	0.01%
2026-08-31	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1624	1.1935	1.1625	1.1936	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1625	1.1936	1.1628	1.1939	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1628	1.1939	1.1622	1.1933	0.0006	0.05%
2026-08-26	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1622	1.1933	1.1621	1.1932	0.0001	0.01%
2026-08-25	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1621	1.1932	1.1609	1.1920	0.0012	0.10%
2026-08-24	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1609	1.1920	1.1609	1.1920	0.0000	0.00%
2026-08-21	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1609	1.1920	1.1613	1.1924	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1613	1.1924	1.1611	1.1922	0.0002	0.02%
2026-08-19	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1611	1.1922	1.1634	1.1945	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1634	1.1945	1.1635	1.1946	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1635	1.1946	1.1618	1.1929	0.0017	0.15%
2026-08-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1618	1.1929	1.1620	1.1931	-0.0002	-0.02%

2026-08-13	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1620	1.1931	1.1630	1.1941	-0.0010	-0.09%
2026-08-12	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1630	1.1941	1.1636	1.1947	-0.0006	-0.05%
2026-08-11	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1636	1.1947	1.1652	1.1963	-0.0016	-0.14%
2026-08-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1652	1.1963	1.1642	1.1953	0.0010	0.09%
2026-08-07	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1642	1.1953	1.1627	1.1938	0.0015	0.13%
2026-08-06	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1627	1.1938	1.1631	1.1942	-0.0004	-0.03%
2026-08-05	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1631	1.1942	1.1621	1.1932	0.0010	0.09%
2026-08-04	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1621	1.1932	1.1604	1.1915	0.0017	0.15%
2026-08-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1611	1.1922	-0.0007	-0.06%
2026-07-31	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1611	1.1922	1.1596	1.1907	0.0015	0.13%
2026-07-30	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1596	1.1907	1.1591	1.1902	0.0005	0.04%
2026-07-29	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1591	1.1902	1.1580	1.1891	0.0011	0.09%
2026-07-28	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1580	1.1891	1.1599	1.1910	-0.0019	-0.16%
2026-07-27	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1599	1.1910	1.1584	1.1895	0.0015	0.13%
2026-07-24	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1584	1.1895	1.1590	1.1901	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1590	1.1901	1.1587	1.1898	0.0003	0.03%
2026-07-22	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1587	1.1898	1.1582	1.1893	0.0005	0.04%
2026-07-21	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1582	1.1893	1.1564	1.1875	0.0018	0.16%
2026-07-20	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1564	1.1875	1.1564	1.1875	0.0000	0.00%
2026-07-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1564	1.1875	1.1569	1.1880	-0.0005	-0.04%
2026-07-16	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1569	1.1880	1.1571	1.1882	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1571	1.1882	1.1571	1.1882	0.0000	0.00%
2026-07-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1571	1.1882	1.1563	1.1874	0.0008	0.07%
2026-07-13	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1563	1.1874	1.1583	1.1894	-0.0020	-0.17%
2026-07-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1583	1.1894	1.1589	1.1900	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1589	1.1900	1.1585	1.1896	0.0004	0.03%
2026-07-08	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1585	1.1896	1.1590	1.1901	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1590	1.1901	1.1602	1.1913	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1602	1.1913	1.1598	1.1909	0.0004	0.03%
2026-07-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1598	1.1909	1.1590	1.1901	0.0008	0.07%
2026-07-02	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1590	1.1901	1.1598	1.1909	-0.0008	-0.07%
2026-07-01	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1598	1.1909	1.1599	1.1910	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1599	1.1910	1.1577	1.1888	0.0022	0.19%
2026-06-29	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1577	1.1888	1.1569	1.1880	0.0008	0.07%
2026-06-26	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1569	1.1880	1.1575	1.1886	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1575	1.1886	1.1580	1.1891	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1580	1.1891	1.1577	1.1888	0.0003	0.03%
2026-06-23	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1577	1.1888	1.1598	1.1909	-0.0021	-0.18%
2026-06-22	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1598	1.1909	1.1594	1.1905	0.0004	0.03%
2026-06-18	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1594	1.1905	1.1604	1.1915	-0.0010	-0.09%
2026-06-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1606	1.1917	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1606	1.1917	1.1597	1.1908	0.0009	0.08%
2026-06-15	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1597	1.1908	1.1575	1.1886	0.0022	0.19%
2026-06-12	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1575	1.1886	1.1553	1.1864	0.0022	0.19%
2026-06-11	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1553	1.1864	1.1552	1.1863	0.0001	0.01%
2026-06-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1552	1.1863	1.1571	1.1882	-0.0019	-0.16%
2026-06-09	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1571	1.1882	1.1564	1.1875	0.0007	0.06%
2026-06-08	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1564	1.1875	1.1579	1.1890	-0.0015	-0.13%
2026-06-05	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1579	1.1890	1.1587	1.1898	-0.0008	-0.07%
2026-06-04	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1587	1.1898	1.1591	1.1902	-0.0004	-0.03%
2026-06-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1591	1.1902	1.1599	1.1910	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1599	1.1910	1.1599	1.1910	0.0000	0.00%
2026-06-01	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1599	1.1910	1.1592	1.1903	0.0007	0.06%
2026-05-29	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1592	1.1903	1.1604	1.1915	-0.0012	-0.10%
2026-05-28	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1604	1.1915	1.1584	1.1895	0.0020	0.17%
2026-05-27	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1584	1.1895	1.1583	1.1894	0.0001	0.01%
2026-05-26	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1583	1.1894	1.1583	1.1894	0.0000	0.00%
2026-05-25	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1583	1.1894	1.1575	1.1886	0.0008	0.07%
2026-05-22	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1575	1.1886	1.1569	1.1880	0.0006	0.05%
2026-05-21	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1569	1.1880	1.1582	1.1893	-0.0013	-0.11%
2026-05-20	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1582	1.1893	1.1582	1.1893	0.0000	0.00%
2026-05-19	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1582	1.1893	1.1564	1.1875	0.0018	0.16%
2026-05-18	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1564	1.1875	1.1561	1.1872	0.0003	0.03%
2026-05-15	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1561	1.1872	1.1566	1.1877	-0.0005	-0.04%
2026-05-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1566	1.1877	1.1582	1.1893	-0.0016	-0.14%
2026-05-13	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1582	1.1893	1.1579	1.1890	0.0003	0.03%
2026-05-12	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1579	1.1890	1.1593	1.1904	-0.0014	-0.12%
2026-05-11	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1593	1.1904	1.1580	1.1891	0.0013	0.11%
2026-05-08	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1580	1.1891	1.1575	1.1886	0.0005	0.04%
2026-04-30	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1546	1.1857	1.1545	1.1856	0.0001	0.01%
2026-04-29	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1545	1.1856	1.1522	1.1833	0.0023	0.20%
2026-04-28	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1522	1.1833	1.1525	1.1836	-0.0003	-0.03%
2026-04-27	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1525	1.1836	1.1527	1.1838	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1527	1.1838	1.1520	1.1831	0.0007	0.06%
2026-04-23	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1520	1.1831	1.1529	1.1840	-0.0009	-0.08%
2026-04-22	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1529	1.1840	1.1515	1.1826	0.0014	0.12%
2026-04-21	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1515	1.1826	1.1511	1.1822	0.0004	0.03%
2026-04-20	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1511	1.1822	1.1510	1.1821	0.0001	0.01%
2026-04-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1510	1.1821	1.1500	1.1811	0.0010	0.09%
2026-04-16	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1500	1.1811	1.1484	1.1795	0.0016	0.14%
2026-04-15	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1484	1.1795	1.1480	1.1791	0.0004	0.03%
2026-04-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1480	1.1791	1.1467	1.1778	0.0013	0.11%
2026-04-13	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1467	1.1778	1.1470	1.1781	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1470	1.1781	1.1471	1.1782	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1471	1.1782	1.1481	1.1792	-0.0010	-0.09%
2026-04-08	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1481	1.1792	1.1461	1.1772	0.0020	0.17%
2026-04-07	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1461	1.1772	1.1455	1.1766	0.0006	0.05%
2026-04-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1455	1.1766	1.1448	1.1759	0.0007	0.06%
2026-04-02	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1448	1.1759	1.1454	1.1765	-0.0006	-0.05%
2026-04-01	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1454	1.1765	1.1439	1.1750	0.0015	0.13%
2026-03-31	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1439	1.1750	1.1452	1.1763	-0.0013	-0.11%
2026-03-30	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1452	1.1763	1.1453	1.1764	-0.0001	-0.01%
2026-03-27	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1453	1.1764	1.1447	1.1758	0.0006	0.05%
2026-03-26	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1447	1.1758	1.1457	1.1768	-0.0010	-0.09%
2026-03-25	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1457	1.1768	1.1449	1.1760	0.0008	0.07%
2026-03-24	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1449	1.1760	1.1434	1.1745	0.0015	0.13%
2026-03-23	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1434	1.1745	1.1518	1.1753	-0.0008	-0.07%
2026-03-20	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1518	1.1753	1.1519	1.1754	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1519	1.1754	1.1530	1.1765	-0.0011	-0.10%
2026-03-18	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1530	1.1765	1.1515	1.1750	0.0015	0.13%
2026-03-17	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1515	1.1750	1.1527	1.1762	-0.0012	-0.10%
2026-03-16	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1527	1.1762	1.1531	1.1766	-0.0004	-0.03%
2026-03-13	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1531	1.1766	1.1531	1.1766	0.0000	0.00%
2026-03-12	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1531	1.1766	1.1539	1.1774	-0.0008	-0.07%
2026-03-11	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1539	1.1774	1.1534	1.1769	0.0005	0.04%
2026-03-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1534	1.1769	1.1525	1.1760	0.0009	0.08%
2026-03-09	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1525	1.1760	1.1541	1.1776	-0.0016	-0.14%
2026-03-06	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1541	1.1776	1.1537	1.1772	0.0004	0.03%
2026-03-05	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1537	1.1772	1.1537	1.1772	0.0000	0.00%
2026-03-04	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1537	1.1772	1.1533	1.1768	0.0004	0.03%
2026-03-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1533	1.1768	1.1551	1.1786	-0.0018	-0.16%
2026-03-02	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1551	1.1786	1.1548	1.1783	0.0003	0.03%
2026-02-27	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1548	1.1783	1.1553	1.1788	-0.0005	-0.04%
2026-02-26	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1553	1.1788	1.1577	1.1812	-0.0024	-0.21%
2026-02-25	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1577	1.1812	1.1592	1.1827	-0.0015	-0.13%
2026-02-24	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1592	1.1827	1.1570	1.1805	0.0022	0.19%
2026-02-13	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1570	1.1805	1.1577	1.1812	-0.0007	-0.06%
2026-02-12	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1577	1.1812	1.1566	1.1801	0.0011	0.10%
2026-02-11	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1566	1.1801	1.1565	1.1800	0.0001	0.01%
2026-02-10	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1565	1.1800	1.1571	1.1806	-0.0006	-0.05%
2026-02-09	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1571	1.1806	1.1546	1.1781	0.0025	0.22%
2026-02-06	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1546	1.1781	1.1529	1.1764	0.0017	0.15%
2026-02-05	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1529	1.1764	1.1536	1.1771	-0.0007	-0.06%
2026-02-04	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1536	1.1771	1.1541	1.1776	-0.0005	-0.04%
2026-02-03	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1541	1.1776	1.1494	1.1729	0.0047	0.41%
2026-02-02	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1494	1.1729	1.1529	1.1764	-0.0035	-0.30%
2026-01-30	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1529	1.1764	1.1562	1.1797	-0.0033	-0.29%
2026-01-29	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1562	1.1797	1.1579	1.1814	-0.0017	-0.15%
2026-01-28	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1579	1.1814	1.1557	1.1792	0.0022	0.19%
2026-01-27	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1557	1.1792	1.1560	1.1795	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1560	1.1795	1.1585	1.1820	-0.0025	-0.22%
2026-01-23	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1585	1.1820	1.1557	1.1792	0.0028	0.24%
2026-01-22	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1557	1.1792	1.1548	1.1783	0.0009	0.08%
2026-01-21	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1548	1.1783	1.1525	1.1760	0.0023	0.20%
2026-01-20	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1525	1.1760	1.1532	1.1767	-0.0007	-0.06%
2026-01-19	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1532	1.1767	1.1521	1.1756	0.0011	0.10%
2026-01-16	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1521	1.1756	1.1500	1.1735	0.0021	0.18%
2026-01-15	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1500	1.1735	1.1497	1.1732	0.0003	0.03%
2026-01-14	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1497	1.1732	1.1494	1.1729	0.0003	0.03%
2026-01-13	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1494	1.1729	1.1502	1.1737	-0.0008	-0.07%
2026-01-12	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1502	1.1737	1.1482	1.1717	0.0020	0.17%
2026-01-09	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1482	1.1717	1.1472	1.1707	0.0010	0.09%
2026-01-08	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1472	1.1707	1.1459	1.1694	0.0013	0.11%
2026-01-07	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1459	1.1694	1.1463	1.1698	-0.0004	-0.03%
2026-01-06	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1463	1.1698	1.1471	1.1706	-0.0008	-0.07%
2026-01-05	008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1471	1.1706	1.1473	1.1708	-0.0002	-0.02%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%