国寿安保沪深300ETF(国寿300)基金净值查询(510380)
今天最新净值
1.3562
-0.0093 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3764
0.0061 0.4479%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3562
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：17.7950亿
- 最近资产：20.45亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康
近一月国寿安保沪深300ETF|国寿300基金净值查询
近一月,国寿安保沪深300ETF(510380)基金累计收益率-3.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3475 |
1.3475 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0087 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3562 |
1.3562 |
1.3655 |
1.3655 |
-0.0093 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3655 |
1.3655 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3762 |
1.3762 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3828 |
1.3828 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-09-08 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3788 |
1.3788 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-07 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3838 |
1.3838 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0078 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3760 |
1.3760 |
1.3775 |
1.3775 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3775 |
1.3775 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3760 |
1.3760 |
1.3952 |
1.3952 |
-0.0192 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3952 |
1.3952 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3994 |
1.3994 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3947 |
1.3947 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.4010 |
1.4010 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0128 |
0.92% |
| 2026-08-26 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3882 |
1.3882 |
1.3767 |
1.3767 |
0.0115 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3767 |
1.3767 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3800 |
1.3800 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0170 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3970 |
1.3970 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0084 |
0.60% |
| 2026-08-20 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3886 |
1.3886 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.3874 |
1.3874 |
1.4266 |
1.4266 |
-0.0392 |
-2.83% |
| 2026-08-18 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.4266 |
1.4266 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
510380 |
国寿安保沪深300ETF |
1.4312 |
1.4312 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0232 |
1.62% |
