国寿安保沪深300ETF(国寿300) - 基金主页(代码:510380)

今天最新净值 1.3570 0.0095 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3764 0.0061 0.4479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3570
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.7950亿
最近资产：20.45亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.22%	-1.83%	-5.60%	-7.82%	1.26%	49.40%	30.34%	37.92%
同类排名	2662/4773	3513/5467	2499/5421	2487/5238	2296/4400	1494/2954	1060/2253	-

国寿安保沪深300ETF(510380)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3510	-0.44%
2026-09-16	1.3570	0.70%
2026-09-15	1.3475	-0.64%
2026-09-14	1.3562	-0.68%
2026-09-11	1.3655	-0.78%
2026-09-10	1.3762	-0.48%

国寿安保沪深300ETF基金动态

国寿安保沪深300ETF 借道ETF 机构资金押注券商、军工板块

今年以来，A股市场颇为震荡。股票型ETF素有机构资金风向标之称，从主要投向A股的ETF申赎情况来看，券商ETF、军工ETF颇受青睐，大盘宽基指数ETF、科技ETF则遭遇大量赎回。“2020年出现两波军工板块行情，7月份第一波行情上涨61%(历时1.5个月)，8月中旬开始累计调整3个月，幅度约23%，11月中旬迎来第二波行情，上涨幅度40%(历时2个月)。
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国寿安保沪深300ETF ETF联接基金有多火？近一年增加50只总规模超1422亿元

“这轮科技行情下，所有的科技类基金都比较受益，整体规模会有较大增长。”某基金公司指数投资部负责人对《证券日报》记者分析称，“科技ETF规模的增长，是更多投资者开始关注到这类产品，大家觉得这类投资工具比较好用。
关联基金：博时黄金ETF 博时黄金ETF联接C 富国中证科技50策略ETF 国寿安保沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF联接A 华夏中证5G通信主题ETF
国寿安保沪深300ETF QFII、养老金、社保、汇金大举增持！这些基金凭什么这么火？

煜德投资指出，除去中观层面的行业差异，未来重点关注同一行业内部的巨大分化，以及这种分化带来估值层面的割裂与变化。
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国寿安保沪深300ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.96%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.63%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.95%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.59%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.90%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.78%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.72%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.53%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.45%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.35%	-0.09%

国寿安保沪深300ETF(510380)基金档案

基金代码	510380	基金简称	国寿安保沪深300ETF	基金全称
发行日期	2017-10-13~2017-12-07	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李康	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	20.45亿	最近份额	17.7950亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%