国寿安保沪深300ETF(国寿300)基金净值查询(510380)

今天最新净值 1.3562 -0.0093 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3764 0.0061 0.4479% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3562
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：17.7950亿
最近资产：20.45亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一季国寿安保沪深300ETF|国寿300基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保沪深300ETF(510380)基金累计收益率-4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3475	1.3475	1.3562	1.3562	-0.0087	-0.64%
2026-09-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3562	1.3562	1.3655	1.3655	-0.0093	-0.68%
2026-09-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3655	1.3655	1.3762	1.3762	-0.0107	-0.78%
2026-09-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3762	1.3762	1.3828	1.3828	-0.0066	-0.48%
2026-09-09	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3828	1.3828	1.3788	1.3788	0.0040	0.29%
2026-09-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3788	1.3788	1.3838	1.3838	-0.0050	-0.36%
2026-09-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3838	1.3838	1.3760	1.3760	0.0078	0.57%
2026-09-04	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3760	1.3760	1.3775	1.3775	-0.0015	-0.11%
2026-09-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3775	1.3775	1.3760	1.3760	0.0015	0.11%
2026-09-02	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3760	1.3760	1.3952	1.3952	-0.0192	-1.40%

2026-09-01	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3952	1.3952	1.3994	1.3994	-0.0042	-0.30%
2026-08-31	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3994	1.3994	1.3947	1.3947	0.0047	0.34%
2026-08-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3947	1.3947	1.4010	1.4010	-0.0063	-0.45%
2026-08-27	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4010	1.4010	1.3882	1.3882	0.0128	0.92%
2026-08-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3882	1.3882	1.3767	1.3767	0.0115	0.83%
2026-08-25	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3767	1.3767	1.3800	1.3800	-0.0033	-0.24%
2026-08-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3800	1.3800	1.3970	1.3970	-0.0170	-1.23%
2026-08-21	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3970	1.3970	1.3886	1.3886	0.0084	0.60%
2026-08-20	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3886	1.3886	1.3874	1.3874	0.0012	0.09%
2026-08-19	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3874	1.3874	1.4266	1.4266	-0.0392	-2.83%
2026-08-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4266	1.4266	1.4312	1.4312	-0.0046	-0.32%
2026-08-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4312	1.4312	1.4080	1.4080	0.0232	1.62%
2026-08-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4080	1.4080	1.4071	1.4071	0.0009	0.06%
2026-08-13	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4071	1.4071	1.4148	1.4148	-0.0077	-0.54%
2026-08-12	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4148	1.4148	1.4064	1.4064	0.0084	0.60%

2026-08-11	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4064	1.4064	1.4173	1.4173	-0.0109	-0.77%
2026-08-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4173	1.4173	1.4152	1.4152	0.0021	0.15%
2026-08-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4152	1.4152	1.4018	1.4018	0.0134	0.95%
2026-08-06	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4018	1.4018	1.4040	1.4040	-0.0022	-0.16%
2026-08-05	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4040	1.4040	1.3870	1.3870	0.0170	1.21%
2026-08-04	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3870	1.3870	1.3695	1.3695	0.0175	1.26%
2026-08-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3695	1.3695	1.3826	1.3826	-0.0131	-0.95%
2026-07-31	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3826	1.3826	1.3706	1.3706	0.0120	0.87%
2026-07-30	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3706	1.3706	1.3855	1.3855	-0.0149	-1.08%
2026-07-29	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3855	1.3855	1.3757	1.3757	0.0098	0.71%
2026-07-28	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3757	1.3757	1.4155	1.4155	-0.0398	-2.89%
2026-07-27	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4155	1.4155	1.3924	1.3924	0.0231	1.63%
2026-07-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3924	1.3924	1.4157	1.4157	-0.0233	-1.67%
2026-07-23	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4157	1.4157	1.4125	1.4125	0.0032	0.23%
2026-07-22	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4125	1.4125	1.4190	1.4190	-0.0065	-0.46%
2026-07-21	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4190	1.4190	1.3771	1.3771	0.0419	2.95%
2026-07-20	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3771	1.3771	1.3564	1.3564	0.0207	1.50%
2026-07-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.3564	1.3564	1.4059	1.4059	-0.0495	-3.65%
2026-07-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4059	1.4059	1.4306	1.4306	-0.0247	-1.76%
2026-07-15	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4306	1.4306	1.4339	1.4339	-0.0033	-0.23%
2026-07-14	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4339	1.4339	1.4042	1.4042	0.0297	2.07%
2026-07-13	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4042	1.4042	1.4287	1.4287	-0.0245	-1.74%
2026-07-10	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4287	1.4287	1.4555	1.4555	-0.0268	-1.88%
2026-07-09	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4555	1.4555	1.4190	1.4190	0.0365	2.51%
2026-07-08	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4190	1.4190	1.4298	1.4298	-0.0108	-0.76%
2026-07-07	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4298	1.4298	1.4441	1.4441	-0.0143	-1.00%
2026-07-06	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4441	1.4441	1.4443	1.4443	-0.0002	-0.01%
2026-07-03	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4443	1.4443	1.4353	1.4353	0.0090	0.63%
2026-07-02	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4353	1.4353	1.4780	1.4780	-0.0427	-2.97%
2026-07-01	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4780	1.4780	1.4842	1.4842	-0.0062	-0.42%
2026-06-30	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4842	1.4842	1.4685	1.4685	0.0157	1.06%
2026-06-29	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4685	1.4685	1.4499	1.4499	0.0186	1.27%
2026-06-26	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4499	1.4499	1.4925	1.4925	-0.0426	-2.94%
2026-06-25	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4925	1.4925	1.4701	1.4701	0.0224	1.50%
2026-06-24	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4701	1.4701	1.4625	1.4625	0.0076	0.52%
2026-06-23	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4625	1.4625	1.5034	1.5034	-0.0409	-2.80%
2026-06-22	510380	国寿安保沪深300ETF	1.5034	1.5034	1.4688	1.4688	0.0346	2.30%
2026-06-18	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4688	1.4688	1.4656	1.4656	0.0032	0.22%
2026-06-17	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4656	1.4656	1.4517	1.4517	0.0139	0.95%
2026-06-16	510380	国寿安保沪深300ETF	1.4517	1.4517	1.4540	1.4540	-0.0023	-0.16%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%