国寿安保尊诚纯债A(国寿安保尊诚纯债债券A)基金净值查询(008873)
今天最新净值
1.1823
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2184
- 成立日期：2020-04-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：18.5427亿
- 最近资产：21.30亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：高鑫
近一月国寿安保尊诚纯债A|国寿安保尊诚纯债债券A基金净值查询
近一月,国寿安保尊诚纯债A(008873)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1818 |
1.2179 |
1.1823 |
1.2184 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1823 |
1.2184 |
1.1814 |
1.2175 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1814 |
1.2175 |
1.1823 |
1.2184 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1823 |
1.2184 |
1.1830 |
1.2191 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-09 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1830 |
1.2191 |
1.1837 |
1.2198 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1837 |
1.2198 |
1.1841 |
1.2202 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1841 |
1.2202 |
1.1829 |
1.2190 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1829 |
1.2190 |
1.1840 |
1.2201 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1840 |
1.2201 |
1.1841 |
1.2202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1841 |
1.2202 |
1.1850 |
1.2211 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1850 |
1.2211 |
1.1849 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1849 |
1.2210 |
1.1849 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1849 |
1.2210 |
1.1853 |
1.2214 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1853 |
1.2214 |
1.1847 |
1.2208 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1847 |
1.2208 |
1.1845 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1845 |
1.2206 |
1.1833 |
1.2194 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1833 |
1.2194 |
1.1833 |
1.2194 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1833 |
1.2194 |
1.1836 |
1.2197 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1836 |
1.2197 |
1.1835 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1835 |
1.2196 |
1.1857 |
1.2218 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1857 |
1.2218 |
1.1859 |
1.2220 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
008873 |
国寿安保尊诚纯债A |
1.1859 |
1.2220 |
1.1841 |
1.2202 |
0.0018 |
0.15% |
