国寿安保尊诚纯债A(国寿安保尊诚纯债债券A)基金净值查询(008873)

今天最新净值 1.1818 -0.0005 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2179
成立日期：2020-04-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：18.5427亿
最近资产：21.30亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：高鑫

近一季国寿安保尊诚纯债A|国寿安保尊诚纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊诚纯债A(008873)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1830	1.2191	1.1818	1.2179	0.0012	0.10%
2026-09-15	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1818	1.2179	1.1823	1.2184	-0.0005	-0.04%
2026-09-14	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1823	1.2184	1.1814	1.2175	0.0009	0.08%
2026-09-11	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1814	1.2175	1.1823	1.2184	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1823	1.2184	1.1830	1.2191	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1830	1.2191	1.1837	1.2198	-0.0007	-0.06%
2026-09-08	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1837	1.2198	1.1841	1.2202	-0.0004	-0.03%
2026-09-07	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1841	1.2202	1.1829	1.2190	0.0012	0.10%
2026-09-04	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1829	1.2190	1.1840	1.2201	-0.0011	-0.09%
2026-09-03	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1840	1.2201	1.1841	1.2202	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1841	1.2202	1.1850	1.2211	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1850	1.2211	1.1849	1.2210	0.0001	0.01%
2026-08-31	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1849	1.2210	1.1849	1.2210	0.0000	0.00%
2026-08-28	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1849	1.2210	1.1853	1.2214	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1853	1.2214	1.1847	1.2208	0.0006	0.05%
2026-08-26	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1847	1.2208	1.1845	1.2206	0.0002	0.02%
2026-08-25	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1845	1.2206	1.1833	1.2194	0.0012	0.10%
2026-08-24	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1833	1.2194	1.1833	1.2194	0.0000	0.00%
2026-08-21	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1833	1.2194	1.1836	1.2197	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1836	1.2197	1.1835	1.2196	0.0001	0.01%
2026-08-19	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1835	1.2196	1.1857	1.2218	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1857	1.2218	1.1859	1.2220	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1859	1.2220	1.1841	1.2202	0.0018	0.15%
2026-08-14	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1841	1.2202	1.1843	1.2204	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1843	1.2204	1.1854	1.2215	-0.0011	-0.09%

2026-08-12	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1854	1.2215	1.1859	1.2220	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1859	1.2220	1.1875	1.2236	-0.0016	-0.13%
2026-08-10	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1875	1.2236	1.1865	1.2226	0.0010	0.08%
2026-08-07	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1865	1.2226	1.1850	1.2211	0.0015	0.13%
2026-08-06	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1850	1.2211	1.1853	1.2214	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1853	1.2214	1.1843	1.2204	0.0010	0.08%
2026-08-04	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1843	1.2204	1.1826	1.2187	0.0017	0.14%
2026-08-03	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1826	1.2187	1.1832	1.2193	-0.0006	-0.05%
2026-07-31	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1832	1.2193	1.1818	1.2179	0.0014	0.12%
2026-07-30	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1818	1.2179	1.1812	1.2173	0.0006	0.05%
2026-07-29	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1812	1.2173	1.1801	1.2162	0.0011	0.09%
2026-07-28	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1801	1.2162	1.1820	1.2181	-0.0019	-0.16%
2026-07-27	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1820	1.2181	1.1804	1.2165	0.0016	0.14%
2026-07-24	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1804	1.2165	1.1810	1.2171	-0.0006	-0.05%
2026-07-23	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1810	1.2171	1.1807	1.2168	0.0003	0.03%
2026-07-22	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1807	1.2168	1.1802	1.2163	0.0005	0.04%
2026-07-21	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1802	1.2163	1.1784	1.2145	0.0018	0.15%
2026-07-20	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1784	1.2145	1.1784	1.2145	0.0000	0.00%
2026-07-17	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1784	1.2145	1.1788	1.2149	-0.0004	-0.03%
2026-07-16	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1788	1.2149	1.1790	1.2151	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1790	1.2151	1.1790	1.2151	0.0000	0.00%
2026-07-14	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1790	1.2151	1.1781	1.2142	0.0009	0.08%
2026-07-13	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1781	1.2142	1.1802	1.2163	-0.0021	-0.18%
2026-07-10	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1802	1.2163	1.1808	1.2169	-0.0006	-0.05%
2026-07-09	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1808	1.2169	1.1804	1.2165	0.0004	0.03%
2026-07-08	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1804	1.2165	1.1809	1.2170	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1809	1.2170	1.1821	1.2182	-0.0012	-0.10%
2026-07-06	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1821	1.2182	1.1816	1.2177	0.0005	0.04%
2026-07-03	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1816	1.2177	1.1809	1.2170	0.0007	0.06%
2026-07-02	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1809	1.2170	1.1816	1.2177	-0.0007	-0.06%
2026-07-01	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1816	1.2177	1.1817	1.2178	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1817	1.2178	1.1795	1.2156	0.0022	0.19%
2026-06-29	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1795	1.2156	1.1786	1.2147	0.0009	0.08%
2026-06-26	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1786	1.2147	1.1792	1.2153	-0.0006	-0.05%
2026-06-25	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1792	1.2153	1.1797	1.2158	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1797	1.2158	1.1794	1.2155	0.0003	0.03%
2026-06-23	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1794	1.2155	1.1815	1.2176	-0.0021	-0.18%
2026-06-22	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1815	1.2176	1.1811	1.2172	0.0004	0.03%
2026-06-18	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1811	1.2172	1.1821	1.2182	-0.0010	-0.08%
2026-06-17	008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1821	1.2182	1.1823	1.2184	-0.0002	-0.02%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%