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国寿安保中证养老产业分级A(养老A) - 基金主页(代码:150305)

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今天最新净值 1.0130 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1850
成立日期：2015-06-26
基金类型：股票指数
成立份额：--
最近份额：0.5788亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

国寿安保中证养老产业分级A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-03-29		份额分拆	暂未确定份额分拆比例
	2017-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04499份
	2016-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.04531份
	2015-12-15		份额分拆	每份份额分拆1.02487份

国寿安保中证养老产业分级A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300146	汤臣倍健	6.9600	2.04%	0.93%
601318	中国平安	1.9500	1.89%	1.13%
601336	新华保险	2.5900	1.89%	-0.27%
300676	华大基因	1.2600	1.31%	2.45%
601601	中国太保	2.6000	1.28%	0.72%
300144	宋城演艺	3.4300	1.27%	2.41%
601098	中南传媒	5.8100	1.25%	3.25%

国寿安保中证养老产业分级A(150305)基金档案

基金代码	150305	基金简称	国寿安保中证养老产业分级A	基金全称	国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-08~2015-06-19	成立日期	2015-06-26	基金类型	股票指数
基金经理	李康	基金托管人	招商证券	基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.68亿元	最近份额	0.5788亿	成立份额	--
管理费率	1.00%	申购费率	---	赎回费率	---

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%