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国寿安保中证养老产业分级A(养老A)(150305)基金分红送配

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今天最新净值 1.0130 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1850
成立日期：2015-06-26
基金类型：股票指数
成立份额：--
最近份额：0.5788亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-03-29	份额分拆	暂未确定份额分拆比例
2017-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04499份
2016-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.04531份
2015-12-15	份额分拆	每份份额分拆1.02487份

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%