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国寿安保中证养老产业分级A(养老A)基金盘中实时估值(150305)

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今天最新净值 1.0130 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1850
成立日期：2015-06-26
基金类型：股票指数
成立份额：--
最近份额：0.5788亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

国寿安保中证养老产业分级A基金150305重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300146	汤臣倍健	6.9600	2.04%	0.93%	0.0190%
601318	中国平安	1.9500	1.89%	1.13%	0.0214%
601336	新华保险	2.5900	1.89%	-0.27%	-0.0051%
300676	华大基因	1.2600	1.31%	2.45%	0.0321%
601601	中国太保	2.6000	1.28%	0.72%	0.0092%
300144	宋城演艺	3.4300	1.27%	2.41%	0.0306%
601098	中南传媒	5.8100	1.25%	3.25%	0.0406%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.93%		0.1478%		92.59%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保中证养老产业分级A基金150305实时估值图

国寿安保中证养老产业分级A基金150305实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

股票指数基金盘中实时估值榜

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