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国寿安保稳寿混合A - 基金主页(代码:004405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1910 0.0026 0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1847 -0.0003 -0.0211% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5437
成立日期：2017-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.2424亿
最近资产：4.60亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣宋易潞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.62%	-0.28%	-1.62%	-4.74%	3.28%	14.91%	15.59%	66.90%
同类排名	578/1273	359/1339	1151/1340	1226/1314	419/1237	483/1183	366/1137	-

国寿安保稳寿混合A(004405)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2030	1.01%
2026-09-15	1.1910	0.22%
2026-09-14	1.1884	0.00%
2026-09-11	1.1884	-0.59%
2026-09-10	1.1954	-0.04%
2026-09-09	1.1959	0.13%

国寿安保稳寿混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0250元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0490元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0460元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0480元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0257元

国寿安保稳寿混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	1.12%	4.63%
688041	海光信息	0.0000	0.93%	3.01%
300567	精测电子	0.0000	0.89%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	0.89%	5.89%
605376	博迁新材	0.0000	0.88%	1.01%
688720	艾森股份	0.0000	0.84%	4.50%
605111	新洁能	0.0000	0.83%	-2.21%
301392	汇成真空	0.0000	0.80%	2.56%
000811	冰轮环境	0.0000	0.78%	10.02%
300502	新易盛	0.0000	0.71%	1.64%

国寿安保稳寿混合A(004405)基金档案

基金代码	004405	基金简称	国寿安保稳寿混合A	基金全称
发行日期	2017-07-17~2017-07-28	成立日期	2017-08-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李一鸣宋易潞	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	4.60亿	最近份额	4.2424亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%