国寿安保稳寿混合A基金净值查询(004405)
今天最新净值
1.1884
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1847
-0.0003 -0.0211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5411
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2424亿
- 最近资产：4.60亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李一鸣 宋易潞
近一月,国寿安保稳寿混合A(004405)基金累计收益率-1.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1910 |
1.5437 |
1.1884 |
1.5411 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-09-14 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1884 |
1.5411 |
1.1884 |
1.5411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1884 |
1.5411 |
1.1954 |
1.5481 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1954 |
1.5481 |
1.1959 |
1.5486 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1959 |
1.5486 |
1.1944 |
1.5471 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1944 |
1.5471 |
1.1965 |
1.5492 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1965 |
1.5492 |
1.1806 |
1.5333 |
0.0159 |
1.35% |
| 2026-09-04 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1806 |
1.5333 |
1.1898 |
1.5425 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1898 |
1.5425 |
1.1881 |
1.5408 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1881 |
1.5408 |
1.1920 |
1.5447 |
-0.0039 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1920 |
1.5447 |
1.2027 |
1.5554 |
-0.0107 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2027 |
1.5554 |
1.1984 |
1.5511 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.1984 |
1.5511 |
1.2087 |
1.5614 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2087 |
1.5614 |
1.2001 |
1.5528 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2001 |
1.5528 |
1.2029 |
1.5556 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2029 |
1.5556 |
1.2049 |
1.5576 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2049 |
1.5576 |
1.2096 |
1.5623 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-08-21 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2096 |
1.5623 |
1.2089 |
1.5616 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2089 |
1.5616 |
1.2023 |
1.5550 |
0.0066 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2023 |
1.5550 |
1.2264 |
1.5791 |
-0.0241 |
-1.97% |
| 2026-08-18 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2264 |
1.5791 |
1.2255 |
1.5782 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
004405 |
国寿安保稳寿混合A |
1.2255 |
1.5782 |
1.2106 |
1.5633 |
0.0149 |
1.23% |
