国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

今天最新净值 0.9335 -0.0039 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9405 0.0061 0.6573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9335
成立日期：2021-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：33.7835亿
最近资产：27.52亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一月国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-2.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9260	0.9260	0.9335	0.9335	-0.0075	-0.80%
2026-09-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9335	0.9335	0.9374	0.9374	-0.0039	-0.42%
2026-09-11	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9374	0.9374	0.9432	0.9432	-0.0058	-0.61%
2026-09-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9432	0.9432	0.9488	0.9488	-0.0056	-0.59%
2026-09-09	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9488	0.9488	0.9472	0.9472	0.0016	0.17%
2026-09-08	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9472	0.9472	0.9510	0.9510	-0.0038	-0.40%
2026-09-07	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9510	0.9510	0.9500	0.9500	0.0010	0.11%
2026-09-04	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9500	0.9500	0.9459	0.9459	0.0041	0.43%
2026-09-03	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9459	0.9459	0.9464	0.9464	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9464	0.9464	0.9553	0.9553	-0.0089	-0.94%

2026-09-01	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9553	0.9553	0.9599	0.9599	-0.0046	-0.48%
2026-08-31	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9599	0.9599	0.9573	0.9573	0.0026	0.27%
2026-08-28	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9573	0.9573	0.9605	0.9605	-0.0032	-0.33%
2026-08-27	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9605	0.9605	0.9551	0.9551	0.0054	0.57%
2026-08-26	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9551	0.9551	0.9480	0.9480	0.0071	0.75%
2026-08-25	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9480	0.9480	0.9491	0.9491	-0.0011	-0.12%
2026-08-24	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9491	0.9491	0.9629	0.9629	-0.0138	-1.45%
2026-08-21	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9629	0.9629	0.9559	0.9559	0.0070	0.73%
2026-08-20	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9559	0.9559	0.9538	0.9538	0.0021	0.22%
2026-08-19	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9538	0.9538	0.9721	0.9721	-0.0183	-1.92%
2026-08-18	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9721	0.9721	0.9737	0.9737	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9737	0.9737	0.9586	0.9586	0.0151	1.55%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%