国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

今天最新净值 0.9260 -0.0075 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9405 0.0061 0.6573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9260
成立日期：2021-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：33.7835亿
最近资产：27.52亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一季国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9310	0.9310	0.9260	0.9260	0.0050	0.54%
2026-09-15	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9260	0.9260	0.9335	0.9335	-0.0075	-0.80%
2026-09-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9335	0.9335	0.9374	0.9374	-0.0039	-0.42%
2026-09-11	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9374	0.9374	0.9432	0.9432	-0.0058	-0.61%
2026-09-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9432	0.9432	0.9488	0.9488	-0.0056	-0.59%
2026-09-09	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9488	0.9488	0.9472	0.9472	0.0016	0.17%
2026-09-08	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9472	0.9472	0.9510	0.9510	-0.0038	-0.40%
2026-09-07	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9510	0.9510	0.9500	0.9500	0.0010	0.11%
2026-09-04	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9500	0.9500	0.9459	0.9459	0.0041	0.43%
2026-09-03	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9459	0.9459	0.9464	0.9464	-0.0005	-0.05%

2026-09-02	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9464	0.9464	0.9553	0.9553	-0.0089	-0.94%
2026-09-01	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9553	0.9553	0.9599	0.9599	-0.0046	-0.48%
2026-08-31	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9599	0.9599	0.9573	0.9573	0.0026	0.27%
2026-08-28	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9573	0.9573	0.9605	0.9605	-0.0032	-0.33%
2026-08-27	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9605	0.9605	0.9551	0.9551	0.0054	0.57%
2026-08-26	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9551	0.9551	0.9480	0.9480	0.0071	0.75%
2026-08-25	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9480	0.9480	0.9491	0.9491	-0.0011	-0.12%
2026-08-24	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9491	0.9491	0.9629	0.9629	-0.0138	-1.45%
2026-08-21	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9629	0.9629	0.9559	0.9559	0.0070	0.73%
2026-08-20	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9559	0.9559	0.9538	0.9538	0.0021	0.22%
2026-08-19	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9538	0.9538	0.9721	0.9721	-0.0183	-1.92%
2026-08-18	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9721	0.9721	0.9737	0.9737	-0.0016	-0.16%
2026-08-17	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9737	0.9737	0.9586	0.9586	0.0151	1.55%
2026-08-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9586	0.9586	0.9615	0.9615	-0.0029	-0.30%
2026-08-13	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9615	0.9615	0.9653	0.9653	-0.0038	-0.39%

2026-08-12	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9653	0.9653	0.9635	0.9635	0.0018	0.19%
2026-08-11	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9635	0.9635	0.9707	0.9707	-0.0072	-0.74%
2026-08-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9707	0.9707	0.9680	0.9680	0.0027	0.28%
2026-08-07	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9680	0.9680	0.9607	0.9607	0.0073	0.76%
2026-08-06	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9607	0.9607	0.9664	0.9664	-0.0057	-0.59%
2026-08-05	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9664	0.9664	0.9583	0.9583	0.0081	0.84%
2026-08-04	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9583	0.9583	0.9515	0.9515	0.0068	0.71%
2026-08-03	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9515	0.9515	0.9558	0.9558	-0.0043	-0.45%
2026-07-31	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9558	0.9558	0.9491	0.9491	0.0067	0.71%
2026-07-30	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9491	0.9491	0.9562	0.9562	-0.0071	-0.74%
2026-07-29	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9562	0.9562	0.9461	0.9461	0.0101	1.06%
2026-07-28	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9461	0.9461	0.9650	0.9650	-0.0189	-2.00%
2026-07-27	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9650	0.9650	0.9500	0.9500	0.0150	1.55%
2026-07-24	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9500	0.9500	0.9633	0.9633	-0.0133	-1.40%
2026-07-23	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9633	0.9633	0.9591	0.9591	0.0042	0.44%
2026-07-22	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9591	0.9591	0.9656	0.9656	-0.0065	-0.67%
2026-07-21	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9656	0.9656	0.9449	0.9449	0.0207	2.14%
2026-07-20	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9449	0.9449	0.9272	0.9272	0.0177	1.87%
2026-07-17	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9272	0.9272	0.9566	0.9566	-0.0294	-3.17%
2026-07-16	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9566	0.9566	0.9650	0.9650	-0.0084	-0.87%
2026-07-15	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9650	0.9650	0.9624	0.9624	0.0026	0.27%
2026-07-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9624	0.9624	0.9461	0.9461	0.0163	1.69%
2026-07-13	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9461	0.9461	0.9566	0.9566	-0.0105	-1.10%
2026-07-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9566	0.9566	0.9697	0.9697	-0.0131	-1.37%
2026-07-09	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9697	0.9697	0.9526	0.9526	0.0171	1.76%
2026-07-08	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9526	0.9526	0.9490	0.9490	0.0036	0.38%
2026-07-07	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9490	0.9490	0.9553	0.9553	-0.0063	-0.66%
2026-07-06	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9553	0.9553	0.9520	0.9520	0.0033	0.35%
2026-07-03	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9520	0.9520	0.9445	0.9445	0.0075	0.79%
2026-07-02	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9445	0.9445	0.9635	0.9635	-0.0190	-2.01%
2026-07-01	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9635	0.9635	0.9681	0.9681	-0.0046	-0.48%
2026-06-30	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9681	0.9681	0.9610	0.9610	0.0071	0.74%
2026-06-29	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9610	0.9610	0.9475	0.9475	0.0135	1.40%
2026-06-26	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9475	0.9475	0.9723	0.9723	-0.0248	-2.62%
2026-06-25	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9723	0.9723	0.9649	0.9649	0.0074	0.77%
2026-06-24	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9649	0.9649	0.9594	0.9594	0.0055	0.57%
2026-06-23	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9594	0.9594	0.9840	0.9840	-0.0246	-2.56%
2026-06-22	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9840	0.9840	0.9703	0.9703	0.0137	1.39%
2026-06-18	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9703	0.9703	0.9717	0.9717	-0.0014	-0.14%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%