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国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

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今天最新净值 0.9260 -0.0075 -0.80% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9405 0.0061 0.6573% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9260
  • 成立日期：2021-02-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.7835亿
  • 最近资产：27.52亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：李康 苏天醒
近一年国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54%
2026-09-15 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9260 0.9260 0.9335 0.9335 -0.0075 -0.80%
2026-09-14 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9335 0.9335 0.9374 0.9374 -0.0039 -0.42%
2026-09-11 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9374 0.9374 0.9432 0.9432 -0.0058 -0.61%
2026-09-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9432 0.9432 0.9488 0.9488 -0.0056 -0.59%
2026-09-09 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9488 0.9488 0.9472 0.9472 0.0016 0.17%
2026-09-08 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9472 0.9472 0.9510 0.9510 -0.0038 -0.40%
2026-09-07 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9510 0.9510 0.9500 0.9500 0.0010 0.11%
2026-09-04 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9500 0.9500 0.9459 0.9459 0.0041 0.43%
2026-09-03 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9459 0.9459 0.9464 0.9464 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9464 0.9464 0.9553 0.9553 -0.0089 -0.94%
2026-09-01 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9553 0.9553 0.9599 0.9599 -0.0046 -0.48%
2026-08-31 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9599 0.9599 0.9573 0.9573 0.0026 0.27%
2026-08-28 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9573 0.9573 0.9605 0.9605 -0.0032 -0.33%
2026-08-27 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9605 0.9605 0.9551 0.9551 0.0054 0.57%
2026-08-26 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9551 0.9551 0.9480 0.9480 0.0071 0.75%
2026-08-25 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9480 0.9480 0.9491 0.9491 -0.0011 -0.12%
2026-08-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9491 0.9491 0.9629 0.9629 -0.0138 -1.45%
2026-08-21 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9629 0.9629 0.9559 0.9559 0.0070 0.73%
2026-08-20 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9559 0.9559 0.9538 0.9538 0.0021 0.22%
2026-08-19 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9538 0.9538 0.9721 0.9721 -0.0183 -1.92%
2026-08-18 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9721 0.9721 0.9737 0.9737 -0.0016 -0.16%
2026-08-17 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9737 0.9737 0.9586 0.9586 0.0151 1.55%
2026-08-14 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9586 0.9586 0.9615 0.9615 -0.0029 -0.30%
2026-08-13 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9615 0.9615 0.9653 0.9653 -0.0038 -0.39%
2026-08-12 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9653 0.9653 0.9635 0.9635 0.0018 0.19%
2026-08-11 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9635 0.9635 0.9707 0.9707 -0.0072 -0.74%
2026-08-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9707 0.9707 0.9680 0.9680 0.0027 0.28%
2026-08-07 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9680 0.9680 0.9607 0.9607 0.0073 0.76%
2026-08-06 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9607 0.9607 0.9664 0.9664 -0.0057 -0.59%
2026-08-05 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9664 0.9664 0.9583 0.9583 0.0081 0.84%
2026-08-04 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9583 0.9583 0.9515 0.9515 0.0068 0.71%
2026-08-03 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9515 0.9515 0.9558 0.9558 -0.0043 -0.45%
2026-07-31 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9558 0.9558 0.9491 0.9491 0.0067 0.71%
2026-07-30 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9491 0.9491 0.9562 0.9562 -0.0071 -0.74%
2026-07-29 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9562 0.9562 0.9461 0.9461 0.0101 1.06%
2026-07-28 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9461 0.9461 0.9650 0.9650 -0.0189 -2.00%
2026-07-27 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9650 0.9650 0.9500 0.9500 0.0150 1.55%
2026-07-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9500 0.9500 0.9633 0.9633 -0.0133 -1.40%
2026-07-23 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9633 0.9633 0.9591 0.9591 0.0042 0.44%
2026-07-22 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9591 0.9591 0.9656 0.9656 -0.0065 -0.67%
2026-07-21 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9656 0.9656 0.9449 0.9449 0.0207 2.14%
2026-07-20 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9449 0.9449 0.9272 0.9272 0.0177 1.87%
2026-07-17 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9272 0.9272 0.9566 0.9566 -0.0294 -3.17%
2026-07-16 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9566 0.9566 0.9650 0.9650 -0.0084 -0.87%
2026-07-15 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9650 0.9650 0.9624 0.9624 0.0026 0.27%
2026-07-14 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9624 0.9624 0.9461 0.9461 0.0163 1.69%
2026-07-13 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9461 0.9461 0.9566 0.9566 -0.0105 -1.10%
2026-07-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9566 0.9566 0.9697 0.9697 -0.0131 -1.37%
2026-07-09 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9697 0.9697 0.9526 0.9526 0.0171 1.76%
2026-07-08 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9526 0.9526 0.9490 0.9490 0.0036 0.38%
2026-07-07 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9490 0.9490 0.9553 0.9553 -0.0063 -0.66%
2026-07-06 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9553 0.9553 0.9520 0.9520 0.0033 0.35%
2026-07-03 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9520 0.9520 0.9445 0.9445 0.0075 0.79%
2026-07-02 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9445 0.9445 0.9635 0.9635 -0.0190 -2.01%
2026-07-01 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9635 0.9635 0.9681 0.9681 -0.0046 -0.48%
2026-06-30 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9681 0.9681 0.9610 0.9610 0.0071 0.74%
2026-06-29 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9610 0.9610 0.9475 0.9475 0.0135 1.40%
2026-06-26 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9475 0.9475 0.9723 0.9723 -0.0248 -2.62%
2026-06-25 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9723 0.9723 0.9649 0.9649 0.0074 0.77%
2026-06-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9649 0.9649 0.9594 0.9594 0.0055 0.57%
2026-06-23 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9594 0.9594 0.9840 0.9840 -0.0246 -2.56%
2026-06-22 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9840 0.9840 0.9703 0.9703 0.0137 1.39%
2026-06-18 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9703 0.9703 0.9717 0.9717 -0.0014 -0.14%
2026-06-17 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9717 0.9717 0.9664 0.9664 0.0053 0.55%
2026-06-16 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9664 0.9664 0.9716 0.9716 -0.0052 -0.54%
2026-06-15 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9716 0.9716 0.9544 0.9544 0.0172 1.77%
2026-06-12 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9544 0.9544 0.9423 0.9423 0.0121 1.27%
2026-06-11 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9423 0.9423 0.9475 0.9475 -0.0052 -0.55%
2026-06-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9475 0.9475 0.9564 0.9564 -0.0089 -0.93%
2026-06-09 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9564 0.9564 0.9451 0.9451 0.0113 1.18%
2026-06-08 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9451 0.9451 0.9623 0.9623 -0.0172 -1.82%
2026-06-05 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9623 0.9623 0.9783 0.9783 -0.0160 -1.66%
2026-06-04 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9783 0.9783 0.9862 0.9862 -0.0079 -0.80%
2026-06-03 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2026-06-02 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9854 0.9854 0.9657 0.9657 0.0197 2.00%
2026-06-01 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9657 0.9657 0.9714 0.9714 -0.0057 -0.59%
2026-05-29 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9714 0.9714 0.9729 0.9729 -0.0015 -0.15%
2026-05-28 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9729 0.9729 0.9751 0.9751 -0.0022 -0.23%
2026-05-27 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9751 0.9751 0.9833 0.9833 -0.0082 -0.84%
2026-05-26 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9833 0.9833 0.9787 0.9787 0.0046 0.47%
2026-05-25 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9787 0.9787 0.9664 0.9664 0.0123 1.26%
2026-05-22 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9664 0.9664 0.9549 0.9549 0.0115 1.19%
2026-05-21 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9549 0.9549 0.9671 0.9671 -0.0122 -1.28%
2026-05-20 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9671 0.9671 0.9694 0.9694 -0.0023 -0.24%
2026-05-19 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9694 0.9694 0.9651 0.9651 0.0043 0.45%
2026-05-18 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9651 0.9651 0.9712 0.9712 -0.0061 -0.63%
2026-05-15 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9712 0.9712 0.9819 0.9819 -0.0107 -1.10%
2026-05-14 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9819 0.9819 0.9938 0.9938 -0.0119 -1.21%
2026-05-13 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9938 0.9938 0.9856 0.9856 0.0082 0.83%
2026-05-12 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9856 0.9856 0.9871 0.9871 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9871 0.9871 0.9750 0.9750 0.0121 1.23%
2026-05-08 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9750 0.9750 0.9821 0.9821 -0.0071 -0.72%
2026-04-30 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9598 0.9598 0.9631 0.9631 -0.0033 -0.34%
2026-04-29 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9631 0.9631 0.9518 0.9518 0.0113 1.17%
2026-04-28 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9518 0.9518 0.9554 0.9554 -0.0036 -0.38%
2026-04-27 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9554 0.9554 0.9562 0.9562 -0.0008 -0.08%
2026-04-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9562 0.9562 0.9576 0.9576 -0.0014 -0.15%
2026-04-23 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9576 0.9576 0.9621 0.9621 -0.0045 -0.47%
2026-04-22 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9621 0.9621 0.9599 0.9599 0.0022 0.23%
2026-04-21 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9599 0.9599 0.9561 0.9561 0.0038 0.40%
2026-04-20 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9561 0.9561 0.9500 0.9500 0.0061 0.64%
2026-04-17 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9500 0.9500 0.9527 0.9527 -0.0027 -0.28%
2026-04-16 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9527 0.9527 0.9402 0.9402 0.0125 1.31%
2026-04-15 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9402 0.9402 0.9404 0.9404 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9404 0.9404 0.9303 0.9303 0.0101 1.07%
2026-04-13 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9303 0.9303 0.9313 0.9313 -0.0010 -0.11%
2026-04-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9313 0.9313 0.9194 0.9194 0.0119 1.28%
2026-04-09 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9194 0.9194 0.9250 0.9250 -0.0056 -0.61%
2026-04-08 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9250 0.9250 0.8946 0.8946 0.0304 3.29%
2026-04-07 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.8946 0.8946 0.8950 0.8950 -0.0004 -0.04%
2026-04-03 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.8950 0.8950 0.9001 0.9001 -0.0051 -0.57%
2026-04-02 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9001 0.9001 0.9099 0.9099 -0.0098 -1.08%
2026-04-01 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9099 0.9099 0.8944 0.8944 0.0155 1.70%
2026-03-31 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.8944 0.8944 0.9003 0.9003 -0.0059 -0.66%
2026-03-30 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9003 0.9003 0.9046 0.9046 -0.0043 -0.48%
2026-03-27 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9046 0.9046 0.9010 0.9010 0.0036 0.40%
2026-03-26 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9010 0.9010 0.9140 0.9140 -0.0130 -1.44%
2026-03-25 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9140 0.9140 0.9021 0.9021 0.0119 1.30%
2026-03-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9021 0.9021 0.8875 0.8875 0.0146 1.62%
2026-03-23 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.8875 0.8875 0.9174 0.9174 -0.0299 -3.37%
2026-03-20 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9174 0.9174 0.9224 0.9224 -0.0050 -0.54%
2026-03-19 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9224 0.9224 0.9387 0.9387 -0.0163 -1.77%
2026-03-18 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9387 0.9387 0.9344 0.9344 0.0043 0.46%
2026-03-17 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9344 0.9344 0.9389 0.9389 -0.0045 -0.48%
2026-03-16 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9389 0.9389 0.9342 0.9342 0.0047 0.50%
2026-03-13 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9342 0.9342 0.9386 0.9386 -0.0044 -0.47%
2026-03-12 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9386 0.9386 0.9423 0.9423 -0.0037 -0.39%
2026-03-11 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9423 0.9423 0.9389 0.9389 0.0034 0.36%
2026-03-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9389 0.9389 0.9240 0.9240 0.0149 1.59%
2026-03-09 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9240 0.9240 0.9336 0.9336 -0.0096 -1.03%
2026-03-06 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9336 0.9336 0.9275 0.9275 0.0061 0.66%
2026-03-05 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9275 0.9275 0.9210 0.9210 0.0065 0.71%
2026-03-04 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9210 0.9210 0.9337 0.9337 -0.0127 -1.38%
2026-03-03 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9337 0.9337 0.9473 0.9473 -0.0136 -1.46%
2026-03-02 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9473 0.9473 0.9508 0.9508 -0.0035 -0.37%
2026-02-27 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9508 0.9508 0.9518 0.9518 -0.0010 -0.11%
2026-02-26 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9518 0.9518 0.9577 0.9577 -0.0059 -0.62%
2026-02-25 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9577 0.9577 0.9527 0.9527 0.0050 0.52%
2026-02-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9527 0.9527 0.9474 0.9474 0.0053 0.56%
2026-02-13 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9474 0.9474 0.9603 0.9603 -0.0129 -1.36%
2026-02-12 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9603 0.9603 0.9621 0.9621 -0.0018 -0.19%
2026-02-11 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9621 0.9621 0.9640 0.9640 -0.0019 -0.20%
2026-02-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9640 0.9640 0.9629 0.9629 0.0011 0.11%
2026-02-09 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9629 0.9629 0.9472 0.9472 0.0157 1.63%
2026-02-06 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9472 0.9472 0.9548 0.9548 -0.0076 -0.80%
2026-02-05 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9548 0.9548 0.9573 0.9573 -0.0025 -0.26%
2026-02-04 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9573 0.9573 0.9531 0.9531 0.0042 0.44%
2026-02-03 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9531 0.9531 0.9472 0.9472 0.0059 0.62%
2026-02-02 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9472 0.9472 0.9669 0.9669 -0.0197 -2.08%
2026-01-30 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9669 0.9669 0.9789 0.9789 -0.0120 -1.24%
2026-01-29 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9789 0.9789 0.9721 0.9721 0.0068 0.70%
2026-01-28 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9721 0.9721 0.9647 0.9647 0.0074 0.77%
2026-01-27 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9647 0.9647 0.9599 0.9599 0.0048 0.50%
2026-01-26 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9599 0.9599 0.9598 0.9598 0.0001 0.01%
2026-01-23 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9598 0.9598 0.9634 0.9634 -0.0036 -0.37%
2026-01-22 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9634 0.9634 0.9632 0.9632 0.0002 0.02%
2026-01-21 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9632 0.9632 0.9617 0.9617 0.0015 0.16%
2026-01-20 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9617 0.9617 0.9657 0.9657 -0.0040 -0.41%
2026-01-19 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9657 0.9657 0.9698 0.9698 -0.0041 -0.42%
2026-01-16 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9698 0.9698 0.9729 0.9729 -0.0031 -0.32%
2026-01-15 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9729 0.9729 0.9726 0.9726 0.0003 0.03%
2026-01-14 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9726 0.9726 0.9731 0.9731 -0.0005 -0.05%
2026-01-13 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9731 0.9731 0.9748 0.9748 -0.0017 -0.17%
2026-01-12 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9748 0.9748 0.9671 0.9671 0.0077 0.79%
2026-01-09 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9671 0.9671 0.9639 0.9639 0.0032 0.33%
2026-01-08 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9639 0.9639 0.9733 0.9733 -0.0094 -0.97%
2026-01-07 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9733 0.9733 0.9784 0.9784 -0.0051 -0.52%
2026-01-06 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9784 0.9784 0.9647 0.9647 0.0137 1.40%
2026-01-05 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9647 0.9647 0.9440 0.9440 0.0207 2.15%
2025-12-31 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9440 0.9440 0.9501 0.9501 -0.0061 -0.64%
2025-12-30 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9501 0.9501 0.9468 0.9468 0.0033 0.35%
2025-12-29 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9468 0.9468 0.9508 0.9508 -0.0040 -0.42%
2025-12-26 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9508 0.9508 0.9495 0.9495 0.0013 0.14%
2025-12-25 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9495 0.9495 0.9485 0.9485 0.0010 0.11%
2025-12-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9485 0.9485 0.9469 0.9469 0.0016 0.17%
2025-12-23 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9469 0.9469 0.9462 0.9462 0.0007 0.07%
2025-12-22 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9462 0.9462 0.9384 0.9384 0.0078 0.83%
2025-12-19 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9384 0.9384 0.9342 0.9342 0.0042 0.45%
2025-12-18 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9342 0.9342 0.9379 0.9379 -0.0037 -0.39%
2025-12-17 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9379 0.9379 0.9226 0.9226 0.0153 1.63%
2025-12-16 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9226 0.9226 0.9346 0.9346 -0.0120 -1.30%
2025-12-15 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9346 0.9346 0.9431 0.9431 -0.0085 -0.90%
2025-12-12 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9431 0.9431 0.9349 0.9349 0.0082 0.87%
2025-12-11 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9349 0.9349 0.9403 0.9403 -0.0054 -0.57%
2025-12-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9403 0.9403 0.9398 0.9398 0.0005 0.05%
2025-12-09 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9398 0.9398 0.9452 0.9452 -0.0054 -0.57%
2025-12-08 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9452 0.9452 0.9428 0.9428 0.0024 0.25%
2025-12-05 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9428 0.9428 0.9348 0.9348 0.0080 0.85%
2025-12-04 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9348 0.9348 0.9310 0.9310 0.0038 0.41%
2025-12-03 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9310 0.9310 0.9377 0.9377 -0.0067 -0.71%
2025-12-02 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9377 0.9377 0.9402 0.9402 -0.0025 -0.27%
2025-12-01 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9402 0.9402 0.9313 0.9313 0.0089 0.95%
2025-11-28 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9313 0.9313 0.9305 0.9305 0.0008 0.09%
2025-11-27 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9305 0.9305 0.9314 0.9314 -0.0009 -0.10%
2025-11-26 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9314 0.9314 0.9270 0.9270 0.0044 0.47%
2025-11-25 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9270 0.9270 0.9192 0.9192 0.0078 0.85%
2025-11-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9192 0.9192 0.9152 0.9152 0.0040 0.44%
2025-11-21 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9152 0.9152 0.9366 0.9366 -0.0214 -2.34%
2025-11-20 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9366 0.9366 0.9396 0.9396 -0.0030 -0.32%
2025-11-19 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9396 0.9396 0.9374 0.9374 0.0022 0.23%
2025-11-18 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9374 0.9374 0.9449 0.9449 -0.0075 -0.80%
2025-11-17 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9449 0.9449 0.9514 0.9514 -0.0065 -0.68%
2025-11-14 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9514 0.9514 0.9675 0.9675 -0.0161 -1.69%
2025-11-13 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9675 0.9675 0.9580 0.9580 0.0095 0.99%
2025-11-12 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9580 0.9580 0.9561 0.9561 0.0019 0.20%
2025-11-11 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9561 0.9561 0.9616 0.9616 -0.0055 -0.57%
2025-11-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9616 0.9616 0.9552 0.9552 0.0064 0.67%
2025-11-07 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9552 0.9552 0.9608 0.9608 -0.0056 -0.58%
2025-11-06 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9608 0.9608 0.9460 0.9460 0.0148 1.54%
2025-11-05 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9460 0.9460 0.9450 0.9450 0.0010 0.11%
2025-11-04 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9450 0.9450 0.9516 0.9516 -0.0066 -0.69%
2025-11-03 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9516 0.9516 0.9480 0.9480 0.0036 0.38%
2025-10-31 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9480 0.9480 0.9625 0.9625 -0.0145 -1.53%
2025-10-30 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9625 0.9625 0.9683 0.9683 -0.0058 -0.60%
2025-10-29 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9683 0.9683 0.9615 0.9615 0.0068 0.71%
2025-10-28 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9615 0.9615 0.9658 0.9658 -0.0043 -0.45%
2025-10-27 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9658 0.9658 0.9547 0.9547 0.0111 1.15%
2025-10-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9547 0.9547 0.9440 0.9440 0.0107 1.13%
2025-10-23 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9440 0.9440 0.9400 0.9400 0.0040 0.43%
2025-10-22 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9400 0.9400 0.9442 0.9442 -0.0042 -0.44%
2025-10-21 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9442 0.9442 0.9322 0.9322 0.0120 1.27%
2025-10-20 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9322 0.9322 0.9229 0.9229 0.0093 1.00%
2025-10-17 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9229 0.9229 0.9436 0.9436 -0.0207 -2.24%
2025-10-16 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9436 0.9436 0.9409 0.9409 0.0027 0.29%
2025-10-15 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9409 0.9409 0.9261 0.9261 0.0148 1.57%
2025-10-14 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9261 0.9261 0.9378 0.9378 -0.0117 -1.26%
2025-10-13 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9378 0.9378 0.9456 0.9456 -0.0078 -0.82%
2025-10-10 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9456 0.9456 0.9640 0.9640 -0.0184 -1.91%
2025-10-09 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9640 0.9640 0.9555 0.9555 0.0085 0.89%
2025-09-30 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9555 0.9555 0.9510 0.9510 0.0045 0.47%
2025-09-29 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9510 0.9510 0.9359 0.9359 0.0151 1.61%
2025-09-26 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9359 0.9359 0.9456 0.9456 -0.0097 -1.03%
2025-09-25 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9456 0.9456 0.9425 0.9425 0.0031 0.33%
2025-09-24 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9425 0.9425 0.9318 0.9318 0.0107 1.15%
2025-09-23 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9318 0.9318 0.9331 0.9331 -0.0013 -0.14%
2025-09-22 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9331 0.9331 0.9314 0.9314 0.0017 0.18%
2025-09-19 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9314 0.9314 0.9311 0.9311 0.0003 0.03%
2025-09-18 517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9311 0.9311 0.9423 0.9423 -0.0112 -1.19%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 3.1770 0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C 2.1435 0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A 2.1692 0.50%
国寿安保健康科学混合A 0.9769 0.44%
国寿安保健康科学混合C 0.9491 0.44%
国寿安保研究精选混合A 2.0966 0.40%
国寿安保研究精选混合C 2.0549 0.40%
国寿安保核心产业混合 1.6150 0.37%
国寿安保稳瑞混合A 1.3694 0.23%
国寿安保稳瑞混合C 1.3594 0.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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