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国寿安保中证沪港深300ETF(AH300ETF)基金净值查询(517300)

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今天最新净值 0.9260 -0.0075 -0.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9405 0.0061 0.6573% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9260
成立日期：2021-02-04
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：33.7835亿
最近资产：27.52亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康苏天醒

近一周国寿安保中证沪港深300ETF|AH300ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保中证沪港深300ETF(517300)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9310	0.9310	0.9260	0.9260	0.0050	0.54%
2026-09-15	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9260	0.9260	0.9335	0.9335	-0.0075	-0.80%
2026-09-14	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9335	0.9335	0.9374	0.9374	-0.0039	-0.42%
2026-09-11	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9374	0.9374	0.9432	0.9432	-0.0058	-0.61%
2026-09-10	517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9432	0.9432	0.9488	0.9488	-0.0056	-0.59%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%