国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询(011511)
今天最新净值
1.0724
-0.0004 -0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0396
0.0041 0.3994%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0924
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：10.5367亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 唐笑天
近一月,国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0732 |
1.0932 |
1.0724 |
1.0924 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0724 |
1.0924 |
1.0728 |
1.0928 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0728 |
1.0928 |
1.0739 |
1.0939 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0739 |
1.0939 |
1.0754 |
1.0954 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0754 |
1.0954 |
1.0757 |
1.0957 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0757 |
1.0957 |
1.0776 |
1.0976 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0776 |
1.0976 |
1.0733 |
1.0933 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0733 |
1.0933 |
1.0761 |
1.0961 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0761 |
1.0961 |
1.0750 |
1.0950 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0750 |
1.0950 |
1.0768 |
1.0968 |
-0.0018 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0768 |
1.0968 |
1.0802 |
1.1002 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0802 |
1.1002 |
1.0774 |
1.0974 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0774 |
1.0974 |
1.0785 |
1.0985 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0785 |
1.0985 |
1.0748 |
1.0948 |
0.0037 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0748 |
1.0948 |
1.0747 |
1.0947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0747 |
1.0947 |
1.0750 |
1.0950 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0750 |
1.0950 |
1.0769 |
1.0969 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0769 |
1.0969 |
1.0755 |
1.0955 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0755 |
1.0955 |
1.0755 |
1.0955 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0755 |
1.0955 |
1.0821 |
1.1021 |
-0.0066 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0821 |
1.1021 |
1.0815 |
1.1015 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011511 |
国寿安保稳鑫一年持有混合C |
1.0815 |
1.1015 |
1.0797 |
1.0997 |
0.0018 |
0.17% |
