国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询(011511)

今天最新净值 1.0732 0.0008 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0396 0.0041 0.3994% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0932
成立日期：2021-03-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：10.5367亿
最近资产：10.13亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力唐笑天

近一季国寿安保稳鑫一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0768	1.0968	1.0732	1.0932	0.0036	0.34%
2026-09-15	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0732	1.0932	1.0724	1.0924	0.0008	0.07%
2026-09-14	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0724	1.0924	1.0728	1.0928	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0728	1.0928	1.0739	1.0939	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0739	1.0939	1.0754	1.0954	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0754	1.0954	1.0757	1.0957	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0757	1.0957	1.0776	1.0976	-0.0019	-0.18%
2026-09-07	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0776	1.0976	1.0733	1.0933	0.0043	0.40%
2026-09-04	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0733	1.0933	1.0761	1.0961	-0.0028	-0.26%
2026-09-03	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0761	1.0961	1.0750	1.0950	0.0011	0.10%

2026-09-02	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0750	1.0950	1.0768	1.0968	-0.0018	-0.17%
2026-09-01	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0768	1.0968	1.0802	1.1002	-0.0034	-0.31%
2026-08-31	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0802	1.1002	1.0774	1.0974	0.0028	0.26%
2026-08-28	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0774	1.0974	1.0785	1.0985	-0.0011	-0.10%
2026-08-27	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0785	1.0985	1.0748	1.0948	0.0037	0.34%
2026-08-26	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0748	1.0948	1.0747	1.0947	0.0001	0.01%
2026-08-25	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0747	1.0947	1.0750	1.0950	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0750	1.0950	1.0769	1.0969	-0.0019	-0.18%
2026-08-21	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0769	1.0969	1.0755	1.0955	0.0014	0.13%
2026-08-20	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0755	1.0955	1.0755	1.0955	0.0000	0.00%
2026-08-19	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0755	1.0955	1.0821	1.1021	-0.0066	-0.61%
2026-08-18	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0821	1.1021	1.0815	1.1015	0.0006	0.06%
2026-08-17	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0815	1.1015	1.0797	1.0997	0.0018	0.17%
2026-08-14	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0797	1.0997	1.0792	1.0992	0.0005	0.05%
2026-08-13	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0792	1.0992	1.0794	1.0994	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0794	1.0994	1.0789	1.0989	0.0005	0.05%
2026-08-11	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0789	1.0989	1.0796	1.0996	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0796	1.0996	1.0791	1.0991	0.0005	0.05%
2026-08-07	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0791	1.0991	1.0788	1.0988	0.0003	0.03%
2026-08-06	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0788	1.0988	1.0787	1.0987	0.0001	0.01%
2026-08-05	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0787	1.0987	1.0785	1.0985	0.0002	0.02%
2026-08-04	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0785	1.0985	1.0780	1.0980	0.0005	0.05%
2026-08-03	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0780	1.0980	1.0781	1.0981	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0781	1.0981	1.0774	1.0974	0.0007	0.06%
2026-07-30	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0774	1.0974	1.0775	1.0975	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0775	1.0975	1.0771	1.0971	0.0004	0.04%
2026-07-28	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0771	1.0971	1.0814	1.1014	-0.0043	-0.40%
2026-07-27	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0814	1.1014	1.0804	1.1004	0.0010	0.09%
2026-07-24	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0804	1.1004	1.0816	1.1016	-0.0012	-0.11%
2026-07-23	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0816	1.1016	1.0823	1.1023	-0.0007	-0.06%
2026-07-22	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0823	1.1023	1.0819	1.1019	0.0004	0.04%
2026-07-21	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0819	1.1019	1.0778	1.0978	0.0041	0.38%
2026-07-20	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0778	1.0978	1.0787	1.0987	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0787	1.0987	1.0942	1.1142	-0.0155	-1.42%
2026-07-16	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0942	1.1142	1.1020	1.1220	-0.0078	-0.71%
2026-07-15	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1020	1.1220	1.1075	1.1275	-0.0055	-0.50%
2026-07-14	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1075	1.1275	1.0961	1.1161	0.0114	1.04%
2026-07-13	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.0961	1.1161	1.1067	1.1267	-0.0106	-0.96%
2026-07-10	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1067	1.1267	1.1190	1.1390	-0.0123	-1.10%
2026-07-09	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1190	1.1390	1.1021	1.1221	0.0169	1.53%
2026-07-08	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1021	1.1221	1.1044	1.1244	-0.0023	-0.21%
2026-07-07	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1044	1.1244	1.1068	1.1268	-0.0024	-0.22%
2026-07-06	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1068	1.1268	1.1072	1.1272	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1072	1.1272	1.1102	1.1302	-0.0030	-0.27%
2026-07-02	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1102	1.1302	1.1251	1.1451	-0.0149	-1.32%
2026-07-01	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1251	1.1451	1.1331	1.1531	-0.0080	-0.71%
2026-06-30	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1331	1.1531	1.1214	1.1414	0.0117	1.04%
2026-06-29	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1214	1.1414	1.1204	1.1404	0.0010	0.09%
2026-06-26	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1204	1.1404	1.1295	1.1495	-0.0091	-0.81%
2026-06-25	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1295	1.1495	1.1217	1.1417	0.0078	0.70%
2026-06-24	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1217	1.1417	1.1148	1.1348	0.0069	0.62%
2026-06-23	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1148	1.1348	1.1245	1.1445	-0.0097	-0.86%
2026-06-22	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1245	1.1445	1.1232	1.1432	0.0013	0.12%
2026-06-18	011511	国寿安保稳鑫一年持有混合C	1.1232	1.1432	1.1113	1.1313	0.0119	1.07%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%