国寿安保高股息混合C基金净值查询(009501)
今天最新净值
1.1358
-0.0034 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2468
-0.0079 -0.6324%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1358
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5899亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李博闻
近一月,国寿安保高股息混合C(009501)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0165 |
-1.47% |
| 2026-09-14 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0251 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1705 |
1.1705 |
-0.0062 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1705 |
1.1705 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0162 |
1.40% |
| 2026-09-08 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0115 |
1.01% |
| 2026-09-07 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0123 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0132 |
1.16% |
| 2026-09-03 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0147 |
1.30% |
| 2026-09-02 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0156 |
-1.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0104 |
0.92% |
| 2026-08-31 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0279 |
-2.46% |
| 2026-08-28 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1564 |
1.1564 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0190 |
1.67% |
| 2026-08-25 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0056 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0135 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0073 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-18 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
009501 |
国寿安保高股息混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0138 |
1.25% |
