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国寿安保高股息混合C基金盘中实时估值(009501)

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今天最新净值 1.1358 -0.0034 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1358
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5899亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李博闻

国寿安保高股息混合C基金009501重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000807	云铝股份	0.0000	8.78%	1.87%	0.1642%
01258	中国有色矿业	0.0000	6.91%	7.10%	0.4906%
601168	西部矿业	0.0000	6.37%	3.65%	0.2325%
02899	紫金矿业	0.0000	6.32%	6.83%	0.4317%
02099	中国黄金国际	0.0000	6.11%	8.33%	0.5090%
000408	藏格矿业	0.0000	5.87%	7.50%	0.4403%
01908	建发国际集团	0.0000	5.70%	1.74%	0.0992%
000933	神火股份	0.0000	5.55%	-2.67%	-0.1482%
600595	中孚实业	0.0000	5.07%	3.20%	0.1622%
600489	中金黄金	0.0000	4.87%	3.01%	0.1466%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.55%		2.5281%		93.58%

国寿安保高股息混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.47%	3.39%
2026-09-14	-0.30%	3.39%
2026-09-11	-2.20%	3.39%
2026-09-10	-0.53%	3.39%
2026-09-09	1.40%	3.39%
2026-09-08	1.01%	3.39%
2026-09-07	-1.08%	3.39%
2026-09-04	1.16%	3.39%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保高股息混合C基金009501实时估值图

国寿安保高股息混合C基金009501实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%