基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保高股息混合C - 基金主页(代码:009501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1088 -0.0105 -0.94% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2468 -0.0079 -0.6324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1088
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5899亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李博闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.61%	-5.27%	0.76%	3.02%	8.07%	80.82%	36.52%	28.56%
同类排名	2941/4982	5287/5419	562/5423	626/5376	1886/4741	1323/4208	1543/3661	-

国寿安保高股息混合C(009501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1059	-0.26%
2026-09-16	1.1088	-0.94%
2026-09-15	1.1193	-1.47%
2026-09-14	1.1358	-0.30%
2026-09-11	1.1392	-2.20%
2026-09-10	1.1643	-0.53%

国寿安保高股息混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000807	云铝股份	0.0000	8.78%	1.87%
01258	中国有色矿业	0.0000	6.91%	7.10%
601168	西部矿业	0.0000	6.37%	3.65%
02899	紫金矿业	0.0000	6.32%	6.83%
02099	中国黄金国际	0.0000	6.11%	8.33%
000408	藏格矿业	0.0000	5.87%	7.50%
01908	建发国际集团	0.0000	5.70%	1.74%
000933	神火股份	0.0000	5.55%	-2.67%
600595	中孚实业	0.0000	5.07%	3.20%
600489	中金黄金	0.0000	4.87%	3.01%

国寿安保高股息混合C(009501)基金档案

基金代码	009501	基金简称	国寿安保高股息混合C	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-26	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	李博闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.37亿元	最近份额	0.5899亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%