国寿安保高股息混合C基金净值查询(009501)

今天最新净值 1.1193 -0.0165 -1.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2468 -0.0079 -0.6324% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1193
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5899亿
最近资产：0.37亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李博闻

近一季国寿安保高股息混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保高股息混合C(009501)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009501	国寿安保高股息混合C	1.1088	1.1088	1.1193	1.1193	-0.0105	-0.94%
2026-09-15	009501	国寿安保高股息混合C	1.1193	1.1193	1.1358	1.1358	-0.0165	-1.47%
2026-09-14	009501	国寿安保高股息混合C	1.1358	1.1358	1.1392	1.1392	-0.0034	-0.30%
2026-09-11	009501	国寿安保高股息混合C	1.1392	1.1392	1.1643	1.1643	-0.0251	-2.20%
2026-09-10	009501	国寿安保高股息混合C	1.1643	1.1643	1.1705	1.1705	-0.0062	-0.53%
2026-09-09	009501	国寿安保高股息混合C	1.1705	1.1705	1.1543	1.1543	0.0162	1.40%
2026-09-08	009501	国寿安保高股息混合C	1.1543	1.1543	1.1428	1.1428	0.0115	1.01%
2026-09-07	009501	国寿安保高股息混合C	1.1428	1.1428	1.1551	1.1551	-0.0123	-1.08%
2026-09-04	009501	国寿安保高股息混合C	1.1551	1.1551	1.1419	1.1419	0.0132	1.16%
2026-09-03	009501	国寿安保高股息混合C	1.1419	1.1419	1.1272	1.1272	0.0147	1.30%

2026-09-02	009501	国寿安保高股息混合C	1.1272	1.1272	1.1428	1.1428	-0.0156	-1.37%
2026-09-01	009501	国寿安保高股息混合C	1.1428	1.1428	1.1324	1.1324	0.0104	0.92%
2026-08-31	009501	国寿安保高股息混合C	1.1324	1.1324	1.1603	1.1603	-0.0279	-2.46%
2026-08-28	009501	国寿安保高股息混合C	1.1603	1.1603	1.1564	1.1564	0.0039	0.34%
2026-08-27	009501	国寿安保高股息混合C	1.1564	1.1564	1.1575	1.1575	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	009501	国寿安保高股息混合C	1.1575	1.1575	1.1385	1.1385	0.0190	1.67%
2026-08-25	009501	国寿安保高股息混合C	1.1385	1.1385	1.1441	1.1441	-0.0056	-0.49%
2026-08-24	009501	国寿安保高股息混合C	1.1441	1.1441	1.1436	1.1436	0.0005	0.04%
2026-08-21	009501	国寿安保高股息混合C	1.1436	1.1436	1.1301	1.1301	0.0135	1.19%
2026-08-20	009501	国寿安保高股息混合C	1.1301	1.1301	1.1228	1.1228	0.0073	0.65%
2026-08-19	009501	国寿安保高股息混合C	1.1228	1.1228	1.1213	1.1213	0.0015	0.13%
2026-08-18	009501	国寿安保高股息混合C	1.1213	1.1213	1.1142	1.1142	0.0071	0.64%
2026-08-17	009501	国寿安保高股息混合C	1.1142	1.1142	1.1004	1.1004	0.0138	1.25%
2026-08-14	009501	国寿安保高股息混合C	1.1004	1.1004	1.0946	1.0946	0.0058	0.53%
2026-08-13	009501	国寿安保高股息混合C	1.0946	1.0946	1.1420	1.1420	-0.0474	-4.33%

2026-08-12	009501	国寿安保高股息混合C	1.1420	1.1420	1.1239	1.1239	0.0181	1.61%
2026-08-11	009501	国寿安保高股息混合C	1.1239	1.1239	1.1636	1.1636	-0.0397	-3.53%
2026-08-10	009501	国寿安保高股息混合C	1.1636	1.1636	1.1544	1.1544	0.0092	0.80%
2026-08-07	009501	国寿安保高股息混合C	1.1544	1.1544	1.1292	1.1292	0.0252	2.23%
2026-08-06	009501	国寿安保高股息混合C	1.1292	1.1292	1.1326	1.1326	-0.0034	-0.30%
2026-08-05	009501	国寿安保高股息混合C	1.1326	1.1326	1.0856	1.0856	0.0470	4.33%
2026-08-04	009501	国寿安保高股息混合C	1.0856	1.0856	1.0784	1.0784	0.0072	0.67%
2026-08-03	009501	国寿安保高股息混合C	1.0784	1.0784	1.0908	1.0908	-0.0124	-1.14%
2026-07-31	009501	国寿安保高股息混合C	1.0908	1.0908	1.0778	1.0778	0.0130	1.21%
2026-07-30	009501	国寿安保高股息混合C	1.0778	1.0778	1.0742	1.0742	0.0036	0.34%
2026-07-29	009501	国寿安保高股息混合C	1.0742	1.0742	1.0562	1.0562	0.0180	1.70%
2026-07-28	009501	国寿安保高股息混合C	1.0562	1.0562	1.0659	1.0659	-0.0097	-0.91%
2026-07-27	009501	国寿安保高股息混合C	1.0659	1.0659	1.0545	1.0545	0.0114	1.08%
2026-07-24	009501	国寿安保高股息混合C	1.0545	1.0545	1.0955	1.0955	-0.0410	-3.89%
2026-07-23	009501	国寿安保高股息混合C	1.0955	1.0955	1.0641	1.0641	0.0314	2.95%
2026-07-22	009501	国寿安保高股息混合C	1.0641	1.0641	1.0227	1.0227	0.0414	4.05%
2026-07-21	009501	国寿安保高股息混合C	1.0227	1.0227	0.9984	0.9984	0.0243	2.43%
2026-07-20	009501	国寿安保高股息混合C	0.9984	0.9984	0.9688	0.9688	0.0296	3.06%
2026-07-17	009501	国寿安保高股息混合C	0.9688	0.9688	1.0031	1.0031	-0.0343	-3.42%
2026-07-16	009501	国寿安保高股息混合C	1.0031	1.0031	1.0050	1.0050	-0.0019	-0.19%
2026-07-15	009501	国寿安保高股息混合C	1.0050	1.0050	0.9973	0.9973	0.0077	0.77%
2026-07-14	009501	国寿安保高股息混合C	0.9973	0.9973	0.9441	0.9441	0.0532	5.63%
2026-07-13	009501	国寿安保高股息混合C	0.9441	0.9441	0.9638	0.9638	-0.0197	-2.04%
2026-07-10	009501	国寿安保高股息混合C	0.9638	0.9638	0.9421	0.9421	0.0217	2.30%
2026-07-09	009501	国寿安保高股息混合C	0.9421	0.9421	0.9531	0.9531	-0.0110	-1.17%
2026-07-08	009501	国寿安保高股息混合C	0.9531	0.9531	0.9626	0.9626	-0.0095	-0.99%
2026-07-07	009501	国寿安保高股息混合C	0.9626	0.9626	0.9886	0.9886	-0.0260	-2.70%
2026-07-06	009501	国寿安保高股息混合C	0.9886	0.9886	0.9747	0.9747	0.0139	1.43%
2026-07-03	009501	国寿安保高股息混合C	0.9747	0.9747	0.9313	0.9313	0.0434	4.66%
2026-07-02	009501	国寿安保高股息混合C	0.9313	0.9313	0.9096	0.9096	0.0217	2.39%
2026-07-01	009501	国寿安保高股息混合C	0.9096	0.9096	0.9128	0.9128	-0.0032	-0.35%
2026-06-30	009501	国寿安保高股息混合C	0.9128	0.9128	0.9315	0.9315	-0.0187	-2.05%
2026-06-29	009501	国寿安保高股息混合C	0.9315	0.9315	0.9119	0.9119	0.0196	2.15%
2026-06-26	009501	国寿安保高股息混合C	0.9119	0.9119	0.9339	0.9339	-0.0220	-2.36%
2026-06-25	009501	国寿安保高股息混合C	0.9339	0.9339	0.9835	0.9835	-0.0496	-5.31%
2026-06-24	009501	国寿安保高股息混合C	0.9835	0.9835	0.9870	0.9870	-0.0035	-0.35%
2026-06-23	009501	国寿安保高股息混合C	0.9870	0.9870	1.0619	1.0619	-0.0749	-7.59%
2026-06-22	009501	国寿安保高股息混合C	1.0619	1.0619	1.0411	1.0411	0.0208	2.00%
2026-06-18	009501	国寿安保高股息混合C	1.0411	1.0411	1.0750	1.0750	-0.0339	-3.26%
2026-06-17	009501	国寿安保高股息混合C	1.0750	1.0750	1.0763	1.0763	-0.0013	-0.12%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%