国寿安保安享纯债(国寿安保安享纯债债券) - 基金主页(代码:003514)

今天最新净值 1.0311 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2075
成立日期：2016-10-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0194亿
最近资产：0.02亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：

国寿安保安享纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-08	2022-08-08	2022-08-09	分红	每份派现金0.0470元
2021-03-04	2021-03-04	2021-03-05	分红	每份派现金0.0070元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-22	分红	每份派现金0.0060元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	分红	每份派现金0.0190元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-19	分红	每份派现金0.0090元

国寿安保安享纯债基金动态

国寿安保安享纯债国寿安保基金李一鸣：把握固收趋势挖掘债市机遇

短期来看，李一鸣坦言，对市场影响比较大的是通胀问题，目前通胀水平逼近3%-4%，食品部门贡献了绝大部分的涨幅，非食品部门价格指数则相对稳定。
关联基金：国寿安保安丰纯债债券国寿安保安康纯债债券国寿安保安享纯债
国寿安保安享纯债中泰证券：流动性风险仍未出清小市值股票仍需谨慎

结合对债市的配置建议，按如下标准筛选债基。(借鉴FOF底层资产(固收类)对债基经理风格和踩雷概率等研究结果。报告：《双管齐下：债基经理的攻防与风控能力》)
标签：流动性风险市值股票关联基金：华夏优势增长混合华夏红利混合嘉实稳健混合中欧新蓝筹混合A 景顺长城动力平衡混合兴全全球视野股票国富中小盘股票A 汇添富均衡增长混合
国寿安保安享纯债一周基金业绩：商贸零售等涨幅居前相关基金爆发

债券基金平均收益率为-0.24%，在1486只债基中，收益非负的有356只，占比24%。其中，招商招盛纯债C、招商招乾纯债C、国寿安保安享纯债债券收益率领先，本周收益率分别为11.73%、6.69%和1.03%。
标签：基金业绩涨幅居关联基金：中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 国泰安康定期支付混合A 摩根核心成长股票A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰金鹰增长混合招商中证全指证券公司分级B 招商深证TMT50ETF 易方达黄金ETF

国寿安保安享纯债(003514)基金档案

基金代码	003514	基金简称	国寿安保安享纯债	基金全称
发行日期	2016-10-17~2016-10-18	成立日期	2016-10-19	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.02亿	最近份额	0.0194亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%