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国寿安保裕丰混合A - 基金主页(代码:011734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0034 0.0041 0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0008 0.0002 0.0237% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0034
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5132亿
最近资产：1.44亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳谢夫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.07%	-0.89%	-3.52%	-3.19%	0.24%	14.81%	5.68%	0.68%
同类排名	928/1272	1144/1337	1331/1341	1188/1322	968/1238	500/1182	962/1136	-

国寿安保裕丰混合A(011734)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0010	-0.24%
2026-09-16	1.0034	0.41%
2026-09-15	0.9993	-0.12%
2026-09-14	1.0005	-0.04%
2026-09-11	1.0009	-0.71%
2026-09-10	1.0081	-0.42%

国寿安保裕丰混合A基金动态

国寿安保裕丰混合A 国寿安保基金方旭赟离任4只基金

国寿安保稳瑞混合A、C成立于2018年2月7日，截至2022年10月13日，其今年来收益率分别为-3.03%、-3.11%，成立来收益率分别为43.62%、42.91%，累计净值分别为1.4040元、1.3980元。
标签：收益率收益成立净值混合经理证券投资关联基金：国寿安保安瑞纯债债券国寿安保稳诚混合A 国寿安保稳瑞混合A 国寿安保裕丰混合A

国寿安保裕丰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	3.66%	3.01%
688256	寒武纪	0.0000	3.05%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	2.73%	-0.09%
600036	招商银行	0.0000	2.63%	1.47%
688347	华虹宏力	0.0000	2.49%	4.17%
300750	宁德时代	0.0000	2.43%	-1.24%
688629	华丰科技	0.0000	2.32%	0.83%
600276	恒瑞医药	0.0000	2.25%	1.63%
300274	阳光电源	0.0000	2.06%	-2.29%
002415	海康威视	0.0000	1.96%	0.90%

国寿安保裕丰混合A(011734)基金档案

基金代码	011734	基金简称	国寿安保裕丰混合A	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-07-07	成立日期	2021-07-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李捷方旭赟葛佳谢夫	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.44亿	最近份额	1.5132亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%