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国寿安保裕丰混合A基金净值查询(011734)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9993 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0008 0.0002 0.0237% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9993
成立日期：2021-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5132亿
最近资产：1.44亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李捷方旭赟葛佳谢夫

近一周国寿安保裕丰混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保裕丰混合A(011734)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011734	国寿安保裕丰混合A	1.0034	1.0034	0.9993	0.9993	0.0041	0.41%
2026-09-15	011734	国寿安保裕丰混合A	0.9993	0.9993	1.0005	1.0005	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	011734	国寿安保裕丰混合A	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	011734	国寿安保裕丰混合A	1.0009	1.0009	1.0081	1.0081	-0.0072	-0.71%
2026-09-10	011734	国寿安保裕丰混合A	1.0081	1.0081	1.0124	1.0124	-0.0043	-0.42%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%