| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.23% | -1.45% | -1.92% | -4.80% | - | - | - | -1.00% |
| 同类排名 | 2764/4773 | 2182/5465 | 1377/5421 | 1898/5231 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.9845 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 0.9877 | 0.87% |
| 2026-09-15 | 0.9792 | -0.37% |
| 2026-09-14 | 0.9828 | -0.56% |
| 2026-09-11 | 0.9883 | -1.01% |
| 2026-09-10 | 0.9984 | -0.38% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 3.61% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.63% | -1.24% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 2.55% | 1.64% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 1.91% | -0.05% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 1.71% | 2.18% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.61% | 6.10% |
| 600183 | 生益科技 | 0.0000 | 1.61% | 1.84% |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 1.54% | 1.40% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 1.39% | 3.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.37% | 5.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 3.1770 | 0.90% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 2.1435 | 0.50% |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 2.1692 | 0.50% |
| 国寿安保健康科学混合A | 0.9769 | 0.44% |
| 国寿安保健康科学混合C | 0.9491 | 0.44% |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.0966 | 0.40% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.0549 | 0.40% |
| 国寿安保核心产业混合 | 1.6150 | 0.37% |
| 国寿安保稳瑞混合A | 1.3694 | 0.23% |
| 国寿安保稳瑞混合C | 1.3594 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
