国寿安保中证800指数增强C基金净值查询(026256)

今天最新净值 0.9828 -0.0055 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9828
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一月国寿安保中证800指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保中证800指数增强C(026256)基金累计收益率-2.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9792	0.9792	0.9828	0.9828	-0.0036	-0.37%
2026-09-14	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9828	0.9828	0.9883	0.9883	-0.0055	-0.56%
2026-09-11	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9883	0.9883	0.9984	0.9984	-0.0101	-1.01%
2026-09-10	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9984	0.9984	1.0022	1.0022	-0.0038	-0.38%
2026-09-09	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0022	1.0022	0.9970	0.9970	0.0052	0.52%
2026-09-08	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9970	0.9970	0.9968	0.9968	0.0002	0.02%
2026-09-07	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9968	0.9968	0.9899	0.9899	0.0069	0.70%
2026-09-04	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9899	0.9899	0.9956	0.9956	-0.0057	-0.57%
2026-09-03	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9956	0.9956	0.9924	0.9924	0.0032	0.32%
2026-09-02	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9924	0.9924	1.0061	1.0061	-0.0137	-1.36%

2026-09-01	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0061	1.0061	1.0115	1.0115	-0.0054	-0.53%
2026-08-31	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0115	1.0115	1.0067	1.0067	0.0048	0.48%
2026-08-28	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0067	1.0067	1.0091	1.0091	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0091	1.0091	0.9948	0.9948	0.0143	1.44%
2026-08-26	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9948	0.9948	0.9878	0.9878	0.0070	0.71%
2026-08-25	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9878	0.9878	0.9928	0.9928	-0.0050	-0.50%
2026-08-24	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9928	0.9928	1.0054	1.0054	-0.0126	-1.25%
2026-08-21	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0054	1.0054	0.9987	0.9987	0.0067	0.67%
2026-08-20	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9987	0.9987	0.9963	0.9963	0.0024	0.24%
2026-08-19	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9963	0.9963	1.0254	1.0254	-0.0291	-2.84%
2026-08-18	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0254	1.0254	1.0267	1.0267	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0267	1.0267	1.0070	1.0070	0.0197	1.96%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%