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国寿安保中证800指数增强C基金净值查询(026256)

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今天最新净值 0.9792 -0.0036 -0.37% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9792
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.27亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：李康
近一年国寿安保中证800指数增强C基金净值查询
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近一年,国寿安保中证800指数增强C(026256)基金累计收益率-1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9877 0.9877 0.9792 0.9792 0.0085 0.87%
2026-09-15 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9792 0.9792 0.9828 0.9828 -0.0036 -0.37%
2026-09-14 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9828 0.9828 0.9883 0.9883 -0.0055 -0.56%
2026-09-11 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9883 0.9883 0.9984 0.9984 -0.0101 -1.01%
2026-09-10 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9984 0.9984 1.0022 1.0022 -0.0038 -0.38%
2026-09-09 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0022 1.0022 0.9970 0.9970 0.0052 0.52%
2026-09-08 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9970 0.9970 0.9968 0.9968 0.0002 0.02%
2026-09-07 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9968 0.9968 0.9899 0.9899 0.0069 0.70%
2026-09-04 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9899 0.9899 0.9956 0.9956 -0.0057 -0.57%
2026-09-03 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9956 0.9956 0.9924 0.9924 0.0032 0.32%
2026-09-02 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9924 0.9924 1.0061 1.0061 -0.0137 -1.36%
2026-09-01 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0061 1.0061 1.0115 1.0115 -0.0054 -0.53%
2026-08-31 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0115 1.0115 1.0067 1.0067 0.0048 0.48%
2026-08-28 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0067 1.0067 1.0091 1.0091 -0.0024 -0.24%
2026-08-27 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0091 1.0091 0.9948 0.9948 0.0143 1.44%
2026-08-26 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9948 0.9948 0.9878 0.9878 0.0070 0.71%
2026-08-25 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9878 0.9878 0.9928 0.9928 -0.0050 -0.50%
2026-08-24 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9928 0.9928 1.0054 1.0054 -0.0126 -1.25%
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2026-08-20 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9987 0.9987 0.9963 0.9963 0.0024 0.24%
2026-08-19 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9963 0.9963 1.0254 1.0254 -0.0291 -2.84%
2026-08-18 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0254 1.0254 1.0267 1.0267 -0.0013 -0.13%
2026-08-17 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0267 1.0267 1.0070 1.0070 0.0197 1.96%
2026-08-14 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0070 1.0070 1.0053 1.0053 0.0017 0.17%
2026-08-13 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0053 1.0053 1.0129 1.0129 -0.0076 -0.75%
2026-08-12 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0129 1.0129 1.0047 1.0047 0.0082 0.82%
2026-08-11 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0047 1.0047 1.0130 1.0130 -0.0083 -0.82%
2026-08-10 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0130 1.0130 1.0102 1.0102 0.0028 0.28%
2026-08-07 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0102 1.0102 0.9984 0.9984 0.0118 1.18%
2026-08-06 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9984 0.9984 0.9969 0.9969 0.0015 0.15%
2026-08-05 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9969 0.9969 0.9796 0.9796 0.0173 1.77%
2026-08-04 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9796 0.9796 0.9656 0.9656 0.0140 1.45%
2026-08-03 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9656 0.9656 0.9752 0.9752 -0.0096 -0.98%
2026-07-31 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9752 0.9752 0.9655 0.9655 0.0097 1.00%
2026-07-30 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9655 0.9655 0.9784 0.9784 -0.0129 -1.32%
2026-07-29 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9784 0.9784 0.9695 0.9695 0.0089 0.92%
2026-07-28 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9695 0.9695 0.9973 0.9973 -0.0278 -2.79%
2026-07-27 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9973 0.9973 0.9773 0.9773 0.0200 2.05%
2026-07-24 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9773 0.9773 0.9964 0.9964 -0.0191 -1.92%
2026-07-23 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9964 0.9964 0.9938 0.9938 0.0026 0.26%
2026-07-22 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9938 0.9938 0.9975 0.9975 -0.0037 -0.37%
2026-07-21 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9975 0.9975 0.9650 0.9650 0.0325 3.37%
2026-07-20 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9650 0.9650 0.9577 0.9577 0.0073 0.76%
2026-07-17 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9577 0.9577 0.9930 0.9930 -0.0353 -3.55%
2026-07-16 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9930 0.9930 1.0135 1.0135 -0.0205 -2.02%
2026-07-15 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0135 1.0135 1.0189 1.0189 -0.0054 -0.53%
2026-07-14 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0189 1.0189 0.9944 0.9944 0.0245 2.46%
2026-07-13 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9944 0.9944 1.0186 1.0186 -0.0242 -2.38%
2026-07-10 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0186 1.0186 1.0399 1.0399 -0.0213 -2.05%
2026-07-09 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0399 1.0399 1.0140 1.0140 0.0259 2.55%
2026-07-08 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0140 1.0140 1.0255 1.0255 -0.0115 -1.12%
2026-07-07 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0255 1.0255 1.0378 1.0378 -0.0123 -1.19%
2026-07-06 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0378 1.0378 1.0386 1.0386 -0.0008 -0.08%
2026-07-03 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0386 1.0386 1.0342 1.0342 0.0044 0.43%
2026-07-02 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0342 1.0342 1.0671 1.0671 -0.0329 -3.08%
2026-07-01 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0671 1.0671 1.0722 1.0722 -0.0051 -0.48%
2026-06-30 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0722 1.0722 1.0598 1.0598 0.0124 1.17%
2026-06-29 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0598 1.0598 1.0482 1.0482 0.0116 1.11%
2026-06-26 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0482 1.0482 1.0782 1.0782 -0.0300 -2.78%
2026-06-25 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0782 1.0782 1.0613 1.0613 0.0169 1.59%
2026-06-24 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0613 1.0613 1.0482 1.0482 0.0131 1.25%
2026-06-23 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0482 1.0482 1.0739 1.0739 -0.0257 -2.39%
2026-06-22 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0739 1.0739 1.0491 1.0491 0.0248 2.36%
2026-06-18 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0491 1.0491 1.0492 1.0492 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0492 1.0492 1.0375 1.0375 0.0117 1.13%
2026-06-16 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0375 1.0375 1.0352 1.0352 0.0023 0.22%
2026-06-15 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0352 1.0352 1.0063 1.0063 0.0289 2.87%
2026-06-12 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0063 1.0063 0.9954 0.9954 0.0109 1.10%
2026-06-11 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9954 0.9954 0.9993 0.9993 -0.0039 -0.39%
2026-06-10 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9993 0.9993 1.0088 1.0088 -0.0095 -0.94%
2026-06-09 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0088 1.0088 0.9866 0.9866 0.0222 2.25%
2026-06-08 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9866 0.9866 1.0114 1.0114 -0.0248 -2.45%
2026-06-05 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0114 1.0114 1.0297 1.0297 -0.0183 -1.78%
2026-06-04 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0297 1.0297 1.0327 1.0327 -0.0030 -0.29%
2026-06-03 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0327 1.0327 1.0264 1.0264 0.0063 0.61%
2026-06-02 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0264 1.0264 1.0136 1.0136 0.0128 1.26%
2026-06-01 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0136 1.0136 1.0213 1.0213 -0.0077 -0.75%
2026-05-29 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0213 1.0213 1.0267 1.0267 -0.0054 -0.53%
2026-05-28 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0267 1.0267 1.0242 1.0242 0.0025 0.24%
2026-05-27 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0242 1.0242 1.0318 1.0318 -0.0076 -0.74%
2026-05-26 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0318 1.0318 1.0289 1.0289 0.0029 0.28%
2026-05-25 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0289 1.0289 1.0157 1.0157 0.0132 1.30%
2026-05-22 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0157 1.0157 0.9982 0.9982 0.0175 1.75%
2026-05-21 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9982 0.9982 1.0172 1.0172 -0.0190 -1.87%
2026-05-20 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0172 1.0172 1.0168 1.0168 0.0004 0.04%
2026-05-19 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0168 1.0168 1.0106 1.0106 0.0062 0.61%
2026-05-18 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0106 1.0106 1.0132 1.0132 -0.0026 -0.26%
2026-05-15 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0132 1.0132 1.0293 1.0293 -0.0161 -1.56%
2026-05-14 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0293 1.0293 1.0481 1.0481 -0.0188 -1.79%
2026-05-13 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0481 1.0481 1.0359 1.0359 0.0122 1.18%
2026-05-12 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0359 1.0359 1.0377 1.0377 -0.0018 -0.17%
2026-05-11 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0377 1.0377 1.0206 1.0206 0.0171 1.68%
2026-05-08 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0206 1.0206 1.0248 1.0248 -0.0042 -0.41%
2026-04-30 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0046 1.0046 1.0077 1.0077 -0.0031 -0.31%
2026-04-29 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0077 1.0077 0.9960 0.9960 0.0117 1.17%
2026-04-28 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9960 0.9960 0.9998 0.9998 -0.0038 -0.38%
2026-04-27 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9998 0.9998 0.9993 0.9993 0.0005 0.05%
2026-04-24 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9993 0.9993 1.0005 1.0005 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0005 1.0005 1.0060 1.0060 -0.0055 -0.55%
2026-04-22 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0060 1.0060 0.9989 0.9989 0.0071 0.71%
2026-04-21 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9989 0.9989 0.9940 0.9940 0.0049 0.49%
2026-04-20 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9940 0.9940 0.9883 0.9883 0.0057 0.58%
2026-04-17 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9883 0.9883 0.9892 0.9892 -0.0009 -0.09%
2026-04-16 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9892 0.9892 0.9780 0.9780 0.0112 1.15%
2026-04-15 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9780 0.9780 0.9803 0.9803 -0.0023 -0.23%
2026-04-14 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9803 0.9803 0.9705 0.9705 0.0098 1.01%
2026-04-13 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9705 0.9705 0.9709 0.9709 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9709 0.9709 0.9603 0.9603 0.0106 1.10%
2026-04-09 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9603 0.9603 0.9668 0.9668 -0.0065 -0.67%
2026-04-08 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9668 0.9668 0.9385 0.9385 0.0283 3.02%
2026-04-07 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9385 0.9385 0.9371 0.9371 0.0014 0.15%
2026-04-03 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9371 0.9371 0.9453 0.9453 -0.0082 -0.87%
2026-04-02 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9453 0.9453 0.9531 0.9531 -0.0078 -0.82%
2026-04-01 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9531 0.9531 0.9406 0.9406 0.0125 1.33%
2026-03-31 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9406 0.9406 0.9491 0.9491 -0.0085 -0.90%
2026-03-30 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9491 0.9491 0.9482 0.9482 0.0009 0.09%
2026-03-27 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9482 0.9482 0.9429 0.9429 0.0053 0.56%
2026-03-26 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9429 0.9429 0.9519 0.9519 -0.0090 -0.95%
2026-03-25 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9519 0.9519 0.9406 0.9406 0.0113 1.20%
2026-03-24 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9406 0.9406 0.9258 0.9258 0.0148 1.60%
2026-03-23 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9258 0.9258 0.9563 0.9563 -0.0305 -3.19%
2026-03-20 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9563 0.9563 0.9632 0.9632 -0.0069 -0.72%
2026-03-19 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9632 0.9632 0.9805 0.9805 -0.0173 -1.76%
2026-03-18 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9805 0.9805 0.9755 0.9755 0.0050 0.51%
2026-03-17 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9755 0.9755 0.9860 0.9860 -0.0105 -1.06%
2026-03-16 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9860 0.9860 0.9900 0.9900 -0.0040 -0.40%
2026-03-13 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9900 0.9900 0.9966 0.9966 -0.0066 -0.66%
2026-03-12 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9966 0.9966 0.9988 0.9988 -0.0022 -0.22%
2026-03-11 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9988 0.9988 0.9954 0.9954 0.0034 0.34%
2026-03-10 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9954 0.9954 0.9864 0.9864 0.0090 0.91%
2026-03-09 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9864 0.9864 0.9936 0.9936 -0.0072 -0.72%
2026-03-06 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9936 0.9936 0.9901 0.9901 0.0035 0.35%
2026-03-05 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9901 0.9901 0.9830 0.9830 0.0071 0.72%
2026-03-04 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9830 0.9830 0.9890 0.9890 -0.0060 -0.61%
2026-03-03 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9890 0.9890 1.0124 1.0124 -0.0234 -2.31%
2026-03-02 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0124 1.0124 1.0116 1.0116 0.0008 0.08%
2026-02-27 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0116 1.0116 1.0085 1.0085 0.0031 0.31%
2026-02-26 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0085 1.0085 1.0068 1.0068 0.0017 0.17%
2026-02-25 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0068 1.0068 0.9997 0.9997 0.0071 0.71%
2026-02-24 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9997 0.9997 0.9904 0.9904 0.0093 0.94%
2026-02-13 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9904 0.9904 1.0012 1.0012 -0.0108 -1.08%
2026-02-12 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0012 1.0012 0.9964 0.9964 0.0048 0.48%
2026-02-11 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9964 0.9964 0.9954 0.9954 0.0010 0.10%
2026-02-10 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9954 0.9954 0.9937 0.9937 0.0017 0.17%
2026-02-09 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9937 0.9937 0.9822 0.9822 0.0115 1.17%
2026-02-06 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9822 0.9822 0.9843 0.9843 -0.0021 -0.21%
2026-02-05 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9843 0.9843 0.9923 0.9923 -0.0080 -0.81%
2026-02-04 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9923 0.9923 0.9889 0.9889 0.0034 0.34%
2026-02-03 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9889 0.9889 0.9742 0.9742 0.0147 1.51%
2026-02-02 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9742 0.9742 0.9959 0.9959 -0.0217 -2.18%
2026-01-30 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9959 0.9959 1.0070 1.0070 -0.0111 -1.10%
2026-01-29 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0070 1.0070 1.0084 1.0084 -0.0014 -0.14%
2026-01-23 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0084 1.0084 0.9999 0.9999 0.0085 0.85%
2026-01-16 026256 国寿安保中证800指数增强C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-01-09 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-01-05 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-31 026256 国寿安保中证800指数增强C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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