国寿安保中证800指数增强C基金净值查询(026256)

今天最新净值 0.9828 -0.0055 -0.56% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9828
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.27亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康

近一季国寿安保中证800指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保中证800指数增强C(026256)基金累计收益率-2.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9792	0.9792	0.9828	0.9828	-0.0036	-0.37%
2026-09-14	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9828	0.9828	0.9883	0.9883	-0.0055	-0.56%
2026-09-11	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9883	0.9883	0.9984	0.9984	-0.0101	-1.01%
2026-09-10	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9984	0.9984	1.0022	1.0022	-0.0038	-0.38%
2026-09-09	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0022	1.0022	0.9970	0.9970	0.0052	0.52%
2026-09-08	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9970	0.9970	0.9968	0.9968	0.0002	0.02%
2026-09-07	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9968	0.9968	0.9899	0.9899	0.0069	0.70%
2026-09-04	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9899	0.9899	0.9956	0.9956	-0.0057	-0.57%
2026-09-03	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9956	0.9956	0.9924	0.9924	0.0032	0.32%
2026-09-02	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9924	0.9924	1.0061	1.0061	-0.0137	-1.36%

2026-09-01	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0061	1.0061	1.0115	1.0115	-0.0054	-0.53%
2026-08-31	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0115	1.0115	1.0067	1.0067	0.0048	0.48%
2026-08-28	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0067	1.0067	1.0091	1.0091	-0.0024	-0.24%
2026-08-27	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0091	1.0091	0.9948	0.9948	0.0143	1.44%
2026-08-26	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9948	0.9948	0.9878	0.9878	0.0070	0.71%
2026-08-25	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9878	0.9878	0.9928	0.9928	-0.0050	-0.50%
2026-08-24	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9928	0.9928	1.0054	1.0054	-0.0126	-1.25%
2026-08-21	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0054	1.0054	0.9987	0.9987	0.0067	0.67%
2026-08-20	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9987	0.9987	0.9963	0.9963	0.0024	0.24%
2026-08-19	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9963	0.9963	1.0254	1.0254	-0.0291	-2.84%
2026-08-18	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0254	1.0254	1.0267	1.0267	-0.0013	-0.13%
2026-08-17	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0267	1.0267	1.0070	1.0070	0.0197	1.96%
2026-08-14	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0070	1.0070	1.0053	1.0053	0.0017	0.17%
2026-08-13	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0053	1.0053	1.0129	1.0129	-0.0076	-0.75%
2026-08-12	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0129	1.0129	1.0047	1.0047	0.0082	0.82%

2026-08-11	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0047	1.0047	1.0130	1.0130	-0.0083	-0.82%
2026-08-10	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0130	1.0130	1.0102	1.0102	0.0028	0.28%
2026-08-07	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0102	1.0102	0.9984	0.9984	0.0118	1.18%
2026-08-06	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9984	0.9984	0.9969	0.9969	0.0015	0.15%
2026-08-05	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9969	0.9969	0.9796	0.9796	0.0173	1.77%
2026-08-04	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9796	0.9796	0.9656	0.9656	0.0140	1.45%
2026-08-03	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9656	0.9656	0.9752	0.9752	-0.0096	-0.98%
2026-07-31	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9752	0.9752	0.9655	0.9655	0.0097	1.00%
2026-07-30	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9655	0.9655	0.9784	0.9784	-0.0129	-1.32%
2026-07-29	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9784	0.9784	0.9695	0.9695	0.0089	0.92%
2026-07-28	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9695	0.9695	0.9973	0.9973	-0.0278	-2.79%
2026-07-27	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9973	0.9973	0.9773	0.9773	0.0200	2.05%
2026-07-24	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9773	0.9773	0.9964	0.9964	-0.0191	-1.92%
2026-07-23	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9964	0.9964	0.9938	0.9938	0.0026	0.26%
2026-07-22	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9938	0.9938	0.9975	0.9975	-0.0037	-0.37%
2026-07-21	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9975	0.9975	0.9650	0.9650	0.0325	3.37%
2026-07-20	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9650	0.9650	0.9577	0.9577	0.0073	0.76%
2026-07-17	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9577	0.9577	0.9930	0.9930	-0.0353	-3.55%
2026-07-16	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9930	0.9930	1.0135	1.0135	-0.0205	-2.02%
2026-07-15	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0135	1.0135	1.0189	1.0189	-0.0054	-0.53%
2026-07-14	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0189	1.0189	0.9944	0.9944	0.0245	2.46%
2026-07-13	026256	国寿安保中证800指数增强C	0.9944	0.9944	1.0186	1.0186	-0.0242	-2.38%
2026-07-10	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0186	1.0186	1.0399	1.0399	-0.0213	-2.05%
2026-07-09	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0399	1.0399	1.0140	1.0140	0.0259	2.55%
2026-07-08	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0140	1.0140	1.0255	1.0255	-0.0115	-1.12%
2026-07-07	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0255	1.0255	1.0378	1.0378	-0.0123	-1.19%
2026-07-06	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0378	1.0378	1.0386	1.0386	-0.0008	-0.08%
2026-07-03	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0386	1.0386	1.0342	1.0342	0.0044	0.43%
2026-07-02	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0342	1.0342	1.0671	1.0671	-0.0329	-3.08%
2026-07-01	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0671	1.0671	1.0722	1.0722	-0.0051	-0.48%
2026-06-30	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0722	1.0722	1.0598	1.0598	0.0124	1.17%
2026-06-29	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0598	1.0598	1.0482	1.0482	0.0116	1.11%
2026-06-26	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0482	1.0482	1.0782	1.0782	-0.0300	-2.78%
2026-06-25	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0782	1.0782	1.0613	1.0613	0.0169	1.59%
2026-06-24	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0613	1.0613	1.0482	1.0482	0.0131	1.25%
2026-06-23	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0482	1.0482	1.0739	1.0739	-0.0257	-2.39%
2026-06-22	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0739	1.0739	1.0491	1.0491	0.0248	2.36%
2026-06-18	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0491	1.0491	1.0492	1.0492	-0.0001	-0.01%
2026-06-17	026256	国寿安保中证800指数增强C	1.0492	1.0492	1.0375	1.0375	0.0117	1.13%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%