国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)
今天最新净值
1.5866
-0.0180 -1.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7355
0.0058 0.3371%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5866
- 成立日期：2019-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.3430亿
- 最近资产：1.44亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李博闻
近一月,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0081 |
0.51% |
| 2026-09-11 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5965 |
1.5965 |
1.6316 |
1.6316 |
-0.0351 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6316 |
1.6316 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0068 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6384 |
1.6384 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0152 |
0.94% |
| 2026-09-08 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6232 |
1.6232 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6143 |
1.6143 |
0.0083 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6143 |
1.6143 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6153 |
1.6153 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0237 |
1.49% |
| 2026-09-02 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5916 |
1.5916 |
1.6209 |
1.6209 |
-0.0293 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6209 |
1.6209 |
1.6245 |
1.6245 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6245 |
1.6245 |
1.6213 |
1.6213 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6213 |
1.6213 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6212 |
1.6212 |
1.5962 |
1.5962 |
0.0250 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5962 |
1.5962 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0102 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5860 |
1.5860 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5877 |
1.5877 |
1.6074 |
1.6074 |
-0.0197 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6074 |
1.6074 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5996 |
1.5996 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.5903 |
1.5903 |
1.6271 |
1.6271 |
-0.0368 |
-2.26% |
| 2026-08-18 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6271 |
1.6271 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
007074 |
国寿安保新蓝筹混合 |
1.6261 |
1.6261 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0395 |
2.49% |
