国寿安保新蓝筹混合基金净值查询(007074)

今天最新净值 1.5866 -0.0180 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7355 0.0058 0.3371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5866
成立日期：2019-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李博闻

近一季国寿安保新蓝筹混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保新蓝筹混合(007074)基金累计收益率-12.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5809	1.5809	1.5866	1.5866	-0.0057	-0.36%
2026-09-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5866	1.5866	1.6046	1.6046	-0.0180	-1.13%
2026-09-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6046	1.6046	1.5965	1.5965	0.0081	0.51%
2026-09-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5965	1.5965	1.6316	1.6316	-0.0351	-2.20%
2026-09-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6316	1.6316	1.6384	1.6384	-0.0068	-0.42%
2026-09-09	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6384	1.6384	1.6232	1.6232	0.0152	0.94%
2026-09-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6232	1.6232	1.6226	1.6226	0.0006	0.04%
2026-09-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6226	1.6226	1.6143	1.6143	0.0083	0.51%
2026-09-04	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6143	1.6143	1.6153	1.6153	-0.0010	-0.06%
2026-09-03	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6153	1.6153	1.5916	1.5916	0.0237	1.49%

2026-09-02	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5916	1.5916	1.6209	1.6209	-0.0293	-1.84%
2026-09-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6209	1.6209	1.6245	1.6245	-0.0036	-0.22%
2026-08-31	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6245	1.6245	1.6213	1.6213	0.0032	0.20%
2026-08-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6213	1.6213	1.6212	1.6212	0.0001	0.01%
2026-08-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6212	1.6212	1.5962	1.5962	0.0250	1.57%
2026-08-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5962	1.5962	1.5860	1.5860	0.0102	0.64%
2026-08-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5860	1.5860	1.5877	1.5877	-0.0017	-0.11%
2026-08-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5877	1.5877	1.6074	1.6074	-0.0197	-1.23%
2026-08-21	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6074	1.6074	1.5996	1.5996	0.0078	0.49%
2026-08-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5996	1.5996	1.5903	1.5903	0.0093	0.58%
2026-08-19	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5903	1.5903	1.6271	1.6271	-0.0368	-2.26%
2026-08-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6271	1.6271	1.6261	1.6261	0.0010	0.06%
2026-08-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6261	1.6261	1.5866	1.5866	0.0395	2.49%
2026-08-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5866	1.5866	1.5810	1.5810	0.0056	0.35%
2026-08-13	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5810	1.5810	1.6108	1.6108	-0.0298	-1.88%

2026-08-12	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6108	1.6108	1.6013	1.6013	0.0095	0.59%
2026-08-11	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6013	1.6013	1.6487	1.6487	-0.0474	-2.96%
2026-08-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6487	1.6487	1.6490	1.6490	-0.0003	-0.02%
2026-08-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6490	1.6490	1.6116	1.6116	0.0374	2.32%
2026-08-06	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6116	1.6116	1.6073	1.6073	0.0043	0.27%
2026-08-05	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6073	1.6073	1.5418	1.5418	0.0655	4.25%
2026-08-04	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5418	1.5418	1.5026	1.5026	0.0392	2.61%
2026-08-03	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5026	1.5026	1.5241	1.5241	-0.0215	-1.41%
2026-07-31	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5241	1.5241	1.4836	1.4836	0.0405	2.73%
2026-07-30	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.4836	1.4836	1.5219	1.5219	-0.0383	-2.52%
2026-07-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5219	1.5219	1.5174	1.5174	0.0045	0.30%
2026-07-28	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5174	1.5174	1.5703	1.5703	-0.0529	-3.37%
2026-07-27	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5703	1.5703	1.5308	1.5308	0.0395	2.58%
2026-07-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5308	1.5308	1.5778	1.5778	-0.0470	-3.07%
2026-07-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5778	1.5778	1.5492	1.5492	0.0286	1.85%
2026-07-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5492	1.5492	1.5369	1.5369	0.0123	0.80%
2026-07-21	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5369	1.5369	1.4596	1.4596	0.0773	5.30%
2026-07-20	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.4596	1.4596	1.4774	1.4774	-0.0178	-1.20%
2026-07-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.4774	1.4774	1.5830	1.5830	-0.1056	-6.67%
2026-07-16	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5830	1.5830	1.6161	1.6161	-0.0331	-2.05%
2026-07-15	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6161	1.6161	1.6335	1.6335	-0.0174	-1.07%
2026-07-14	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6335	1.6335	1.5695	1.5695	0.0640	4.08%
2026-07-13	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.5695	1.5695	1.6248	1.6248	-0.0553	-3.40%
2026-07-10	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6248	1.6248	1.6605	1.6605	-0.0357	-2.15%
2026-07-09	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6605	1.6605	1.6242	1.6242	0.0363	2.23%
2026-07-08	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6242	1.6242	1.6913	1.6913	-0.0671	-4.13%
2026-07-07	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.6913	1.6913	1.7216	1.7216	-0.0303	-1.76%
2026-07-06	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.7216	1.7216	1.7386	1.7386	-0.0170	-0.98%
2026-07-03	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.7386	1.7386	1.7000	1.7000	0.0386	2.27%
2026-07-02	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.7000	1.7000	1.7294	1.7294	-0.0294	-1.70%
2026-07-01	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.7294	1.7294	1.7567	1.7567	-0.0273	-1.55%
2026-06-30	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.7567	1.7567	1.7197	1.7197	0.0370	2.15%
2026-06-29	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.7197	1.7197	1.7356	1.7356	-0.0159	-0.92%
2026-06-26	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.7356	1.7356	1.7921	1.7921	-0.0565	-3.15%
2026-06-25	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.7921	1.7921	1.8091	1.8091	-0.0170	-0.94%
2026-06-24	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.8091	1.8091	1.7863	1.7863	0.0228	1.28%
2026-06-23	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.7863	1.7863	1.8744	1.8744	-0.0881	-4.93%
2026-06-22	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.8744	1.8744	1.8480	1.8480	0.0264	1.43%
2026-06-18	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.8480	1.8480	1.8330	1.8330	0.0150	0.82%
2026-06-17	007074	国寿安保新蓝筹混合	1.8330	1.8330	1.8126	1.8126	0.0204	1.13%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%