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国寿安保新蓝筹混合 - 基金主页(代码:007074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5809 -0.0057 -0.36% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7355 0.0058 0.3371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5809
成立日期：2019-05-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.3430亿
最近资产：1.44亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李博闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	-3.51%	-0.36%	-12.78%	19.85%	100.80%	42.42%	81.28%
同类排名	1061/2282	2050/2314	603/2307	1712/2292	462/2265	391/2173	659/2101	-

国寿安保新蓝筹混合(007074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5792	-0.11%
2026-09-16	1.5809	-0.36%
2026-09-15	1.5866	-1.13%
2026-09-14	1.6046	0.51%
2026-09-11	1.5965	-2.20%
2026-09-10	1.6316	-0.42%

国寿安保新蓝筹混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	7.88%	5.30%
301338	凯格精机	0.0000	6.56%	5.17%
301603	乔锋智能	0.0000	6.41%	2.87%
601168	西部矿业	0.0000	5.76%	3.65%
605117	德业股份	0.0000	5.07%	-1.39%
000408	藏格矿业	0.0000	4.97%	7.50%
000807	云铝股份	0.0000	4.70%	1.87%
301123	奕东电子	0.0000	4.49%	2.58%
301319	唯特偶	0.0000	4.44%	6.90%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.05%	5.54%

国寿安保新蓝筹混合(007074)基金档案

基金代码	007074	基金简称	国寿安保新蓝筹混合	基金全称
发行日期	2019-05-06~2019-05-24	成立日期	2019-05-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李博闻	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.44亿元	最近份额	1.3430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%