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国寿安保稳寿混合C - 基金主页(代码:004406)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1959 0.0120 1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1784 -0.0002 -0.0211% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5444
成立日期：2017-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.2581亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣宋易潞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.59%	-0.64%	-4.69%	4.10%	15.86%	16.44%	65.47%
同类排名	414/1272	44/1337	845/1341	1240/1322	333/1238	440/1182	342/1136	-

国寿安保稳寿混合C(004406)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1934	-0.21%
2026-09-16	1.1959	1.01%
2026-09-15	1.1839	0.21%
2026-09-14	1.1814	0.00%
2026-09-11	1.1814	-0.59%
2026-09-10	1.1884	-0.04%

国寿安保稳寿混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0230元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分红	每份派现金0.0490元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	分红	每份派现金0.0460元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	分红	每份派现金0.0480元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	分红	每份派现金0.0235元

国寿安保稳寿混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603061	金海通	0.0000	1.12%	4.63%
688041	海光信息	0.0000	0.93%	3.01%
300567	精测电子	0.0000	0.89%	4.26%
688256	寒武纪	0.0000	0.89%	5.89%
605376	博迁新材	0.0000	0.88%	1.01%
688720	艾森股份	0.0000	0.84%	4.50%
605111	新洁能	0.0000	0.83%	-2.21%
301392	汇成真空	0.0000	0.80%	2.56%
000811	冰轮环境	0.0000	0.78%	10.02%
300502	新易盛	0.0000	0.71%	1.64%

国寿安保稳寿混合C(004406)基金档案

基金代码	004406	基金简称	国寿安保稳寿混合C	基金全称
发行日期	2017-07-17~2017-07-28	成立日期	2017-08-01	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李一鸣宋易潞	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	4.2581亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%