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今天最新净值 1.1934 -0.0025 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5419
成立日期：2017-08-01
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.2581亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李一鸣宋易潞

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派现金0.0230元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	每份派现金0.0490元
2020-07-29	2020-07-29	2020-07-30	每份派现金0.0460元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0480元
2019-09-04	2019-09-04	2019-09-05	每份派现金0.0235元
2019-06-11	2019-06-11	2019-06-12	每份派现金0.0250元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	每份派现金0.0250元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%