国寿安保稳寿混合C基金净值查询(004406)
今天最新净值
1.1839
0.0025 0.21%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1784
-0.0002 -0.0211%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5324
- 成立日期：2017-08-01
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：4.2581亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李一鸣 宋易潞
近一月,国寿安保稳寿混合C(004406)基金累计收益率-1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1959 |
1.5444 |
1.1839 |
1.5324 |
0.0120 |
1.01% |
| 2026-09-15 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1839 |
1.5324 |
1.1814 |
1.5299 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1814 |
1.5299 |
1.1814 |
1.5299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1814 |
1.5299 |
1.1884 |
1.5369 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1884 |
1.5369 |
1.1889 |
1.5374 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1889 |
1.5374 |
1.1873 |
1.5358 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1873 |
1.5358 |
1.1894 |
1.5379 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1894 |
1.5379 |
1.1737 |
1.5222 |
0.0157 |
1.34% |
| 2026-09-04 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1737 |
1.5222 |
1.1828 |
1.5313 |
-0.0091 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1828 |
1.5313 |
1.1811 |
1.5296 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1811 |
1.5296 |
1.1850 |
1.5335 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1850 |
1.5335 |
1.1956 |
1.5441 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1956 |
1.5441 |
1.1913 |
1.5398 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1913 |
1.5398 |
1.2016 |
1.5501 |
-0.0103 |
-0.86% |
| 2026-08-27 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.2016 |
1.5501 |
1.1930 |
1.5415 |
0.0086 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1930 |
1.5415 |
1.1959 |
1.5444 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1959 |
1.5444 |
1.1979 |
1.5464 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1979 |
1.5464 |
1.2025 |
1.5510 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-08-21 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.2025 |
1.5510 |
1.2018 |
1.5503 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.2018 |
1.5503 |
1.1953 |
1.5438 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.1953 |
1.5438 |
1.2192 |
1.5677 |
-0.0239 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.2192 |
1.5677 |
1.2184 |
1.5669 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
004406 |
国寿安保稳寿混合C |
1.2184 |
1.5669 |
1.2036 |
1.5521 |
0.0148 |
1.23% |
