基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保稳丰6个月持有混合C - 基金主页(代码:009245)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2403 0.0070 0.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2497 0.0027 0.2183% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2403
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6382亿
最近资产：0.72亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：李康吴闻苏天醒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	-0.36%	-0.28%	-2.81%	2.22%	17.43%	19.14%	25.54%
同类排名	838/1273	500/1339	465/1340	1124/1314	588/1237	353/1183	228/1137	-

国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2403	0.57%
2026-09-15	1.2333	0.00%
2026-09-14	1.2333	0.11%
2026-09-11	1.2320	-0.39%
2026-09-10	1.2368	-0.10%
2026-09-09	1.2381	0.03%

国寿安保稳丰6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688800	瑞可达	0.0000	1.03%	1.80%
601336	新华保险	0.0000	0.88%	-0.27%
688234	天岳先进	0.0000	0.82%	1.77%
600900	长江电力	0.0000	0.71%	1.35%
688205	XD德科立	0.0000	0.70%	6.89%
601231	环旭电子	0.0000	0.65%	1.49%
688383	新益昌	0.0000	0.63%	4.40%
603119	浙江荣泰	0.0000	0.54%	0.41%
601689	拓普集团	0.0000	0.53%	0.04%

国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金档案

基金代码	009245	基金简称	国寿安保稳丰6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2020-07-06~2020-07-31	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李康吴闻苏天醒	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.72亿	最近份额	0.6382亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%