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国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询(009245)

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今天最新净值 1.2333 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2497 0.0027 0.2183% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2333
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6382亿
  • 最近资产：0.72亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：李康 吴闻 苏天醒
近一年国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金累计收益率2.22%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2403 1.2403 1.2333 1.2333 0.0070 0.57%
2026-09-15 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2333 1.2333 1.2333 1.2333 0.0000 0.00%
2026-09-14 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2333 1.2333 1.2320 1.2320 0.0013 0.11%
2026-09-11 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2320 1.2320 1.2368 1.2368 -0.0048 -0.39%
2026-09-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2368 1.2368 1.2381 1.2381 -0.0013 -0.10%
2026-09-09 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2381 1.2381 1.2377 1.2377 0.0004 0.03%
2026-09-08 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2377 1.2377 1.2376 1.2376 0.0001 0.01%
2026-09-07 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2376 1.2376 1.2310 1.2310 0.0066 0.54%
2026-09-04 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2310 1.2310 1.2347 1.2347 -0.0037 -0.30%
2026-09-03 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2347 1.2347 1.2313 1.2313 0.0034 0.28%
2026-09-02 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2313 1.2313 1.2364 1.2364 -0.0051 -0.41%
2026-09-01 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2364 1.2364 1.2410 1.2410 -0.0046 -0.37%
2026-08-31 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2410 1.2410 1.2371 1.2371 0.0039 0.32%
2026-08-28 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2371 1.2371 1.2386 1.2386 -0.0015 -0.12%
2026-08-27 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2386 1.2386 1.2308 1.2308 0.0078 0.63%
2026-08-26 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2308 1.2308 1.2293 1.2293 0.0015 0.12%
2026-08-25 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2293 1.2293 1.2301 1.2301 -0.0008 -0.07%
2026-08-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2301 1.2301 1.2339 1.2339 -0.0038 -0.31%
2026-08-21 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2339 1.2339 1.2313 1.2313 0.0026 0.21%
2026-08-20 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2313 1.2313 1.2284 1.2284 0.0029 0.24%
2026-08-19 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2284 1.2284 1.2459 1.2459 -0.0175 -1.40%
2026-08-18 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2459 1.2459 1.2458 1.2458 0.0001 0.01%
2026-08-17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2458 1.2458 1.2368 1.2368 0.0090 0.73%
2026-08-14 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2368 1.2368 1.2333 1.2333 0.0035 0.28%
2026-08-13 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2333 1.2333 1.2368 1.2368 -0.0035 -0.28%
2026-08-12 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2368 1.2368 1.2314 1.2314 0.0054 0.44%
2026-08-11 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2314 1.2314 1.2329 1.2329 -0.0015 -0.12%
2026-08-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2329 1.2329 1.2337 1.2337 -0.0008 -0.06%
2026-08-07 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2337 1.2337 1.2274 1.2274 0.0063 0.51%
2026-08-06 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2274 1.2274 1.2251 1.2251 0.0023 0.19%
2026-08-05 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2251 1.2251 1.2170 1.2170 0.0081 0.67%
2026-08-04 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2170 1.2170 1.2082 1.2082 0.0088 0.73%
2026-08-03 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2082 1.2082 1.2098 1.2098 -0.0016 -0.13%
2026-07-31 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2098 1.2098 1.2030 1.2030 0.0068 0.57%
2026-07-30 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2030 1.2030 1.2121 1.2121 -0.0091 -0.75%
2026-07-29 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2121 1.2121 1.2103 1.2103 0.0018 0.15%
2026-07-28 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2103 1.2103 1.2208 1.2208 -0.0105 -0.86%
2026-07-27 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2208 1.2208 1.2119 1.2119 0.0089 0.73%
2026-07-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2119 1.2119 1.2206 1.2206 -0.0087 -0.71%
2026-07-23 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2206 1.2206 1.2208 1.2208 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2208 1.2208 1.2229 1.2229 -0.0021 -0.17%
2026-07-21 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2229 1.2229 1.2112 1.2112 0.0117 0.97%
2026-07-20 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2112 1.2112 1.2153 1.2153 -0.0041 -0.34%
2026-07-17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2153 1.2153 1.2325 1.2325 -0.0172 -1.40%
2026-07-16 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2325 1.2325 1.2405 1.2405 -0.0080 -0.64%
2026-07-15 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2405 1.2405 1.2411 1.2411 -0.0006 -0.05%
2026-07-14 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2411 1.2411 1.2349 1.2349 0.0062 0.50%
2026-07-13 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2349 1.2349 1.2488 1.2488 -0.0139 -1.11%
2026-07-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2488 1.2488 1.2526 1.2526 -0.0038 -0.30%
2026-07-09 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2526 1.2526 1.2436 1.2436 0.0090 0.72%
2026-07-08 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2436 1.2436 1.2490 1.2490 -0.0054 -0.43%
2026-07-07 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2490 1.2490 1.2544 1.2544 -0.0054 -0.43%
2026-07-06 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2544 1.2544 1.2566 1.2566 -0.0022 -0.18%
2026-07-03 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2566 1.2566 1.2549 1.2549 0.0017 0.14%
2026-07-02 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2549 1.2549 1.2620 1.2620 -0.0071 -0.56%
2026-07-01 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2620 1.2620 1.2619 1.2619 0.0001 0.01%
2026-06-30 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2619 1.2619 1.2574 1.2574 0.0045 0.36%
2026-06-29 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2574 1.2574 1.2563 1.2563 0.0011 0.09%
2026-06-26 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2563 1.2563 1.2684 1.2684 -0.0121 -0.95%
2026-06-25 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2684 1.2684 1.2680 1.2680 0.0004 0.03%
2026-06-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2680 1.2680 1.2662 1.2662 0.0018 0.14%
2026-06-23 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2662 1.2662 1.2765 1.2765 -0.0103 -0.81%
2026-06-22 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2765 1.2765 1.2713 1.2713 0.0052 0.41%
2026-06-18 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2713 1.2713 1.2732 1.2732 -0.0019 -0.15%
2026-06-17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2732 1.2732 1.2710 1.2710 0.0022 0.17%
2026-06-16 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2710 1.2710 1.2690 1.2690 0.0020 0.16%
2026-06-15 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2690 1.2690 1.2577 1.2577 0.0113 0.90%
2026-06-12 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2577 1.2577 1.2559 1.2559 0.0018 0.14%
2026-06-11 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2559 1.2559 1.2559 1.2559 0.0000 0.00%
2026-06-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2559 1.2559 1.2632 1.2632 -0.0073 -0.58%
2026-06-09 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2632 1.2632 1.2546 1.2546 0.0086 0.69%
2026-06-08 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2546 1.2546 1.2661 1.2661 -0.0115 -0.91%
2026-06-05 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2661 1.2661 1.2701 1.2701 -0.0040 -0.31%
2026-06-04 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2701 1.2701 1.2710 1.2710 -0.0009 -0.07%
2026-06-03 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2710 1.2710 1.2701 1.2701 0.0009 0.07%
2026-06-02 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2701 1.2701 1.2675 1.2675 0.0026 0.21%
2026-06-01 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2675 1.2675 1.2714 1.2714 -0.0039 -0.31%
2026-05-29 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2714 1.2714 1.2759 1.2759 -0.0045 -0.35%
2026-05-28 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2759 1.2759 1.2761 1.2761 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2761 1.2761 1.2798 1.2798 -0.0037 -0.29%
2026-05-26 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2798 1.2798 1.2789 1.2789 0.0009 0.07%
2026-05-25 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2789 1.2789 1.2738 1.2738 0.0051 0.40%
2026-05-22 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2738 1.2738 1.2689 1.2689 0.0049 0.39%
2026-05-21 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2689 1.2689 1.2748 1.2748 -0.0059 -0.46%
2026-05-20 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2748 1.2748 1.2742 1.2742 0.0006 0.05%
2026-05-19 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2742 1.2742 1.2718 1.2718 0.0024 0.19%
2026-05-18 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2718 1.2718 1.2727 1.2727 -0.0009 -0.07%
2026-05-15 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2727 1.2727 1.2747 1.2747 -0.0020 -0.16%
2026-05-14 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2747 1.2747 1.2824 1.2824 -0.0077 -0.60%
2026-05-13 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2824 1.2824 1.2793 1.2793 0.0031 0.24%
2026-05-12 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2793 1.2793 1.2803 1.2803 -0.0010 -0.08%
2026-05-11 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2803 1.2803 1.2784 1.2784 0.0019 0.15%
2026-05-08 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2784 1.2784 1.2785 1.2785 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2698 1.2698 1.2704 1.2704 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2704 1.2704 1.2675 1.2675 0.0029 0.23%
2026-04-28 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2675 1.2675 1.2696 1.2696 -0.0021 -0.17%
2026-04-27 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2696 1.2696 1.2690 1.2690 0.0006 0.05%
2026-04-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2690 1.2690 1.2715 1.2715 -0.0025 -0.20%
2026-04-23 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2715 1.2715 1.2747 1.2747 -0.0032 -0.25%
2026-04-22 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2747 1.2747 1.2722 1.2722 0.0025 0.20%
2026-04-21 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2722 1.2722 1.2719 1.2719 0.0003 0.02%
2026-04-20 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2719 1.2719 1.2699 1.2699 0.0020 0.16%
2026-04-17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2699 1.2699 1.2701 1.2701 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2701 1.2701 1.2639 1.2639 0.0062 0.49%
2026-04-15 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2639 1.2639 1.2639 1.2639 0.0000 0.00%
2026-04-14 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2639 1.2639 1.2580 1.2580 0.0059 0.47%
2026-04-13 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2580 1.2580 1.2584 1.2584 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2584 1.2584 1.2544 1.2544 0.0040 0.32%
2026-04-09 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2544 1.2544 1.2554 1.2554 -0.0010 -0.08%
2026-04-08 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2554 1.2554 1.2387 1.2387 0.0167 1.35%
2026-04-07 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2387 1.2387 1.2385 1.2385 0.0002 0.02%
2026-04-03 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2385 1.2385 1.2385 1.2385 0.0000 0.00%
2026-04-02 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2385 1.2385 1.2436 1.2436 -0.0051 -0.41%
2026-04-01 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2436 1.2436 1.2337 1.2337 0.0099 0.80%
2026-03-31 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2337 1.2337 1.2379 1.2379 -0.0042 -0.34%
2026-03-30 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2379 1.2379 1.2371 1.2371 0.0008 0.06%
2026-03-27 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2371 1.2371 1.2337 1.2337 0.0034 0.28%
2026-03-26 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2337 1.2337 1.2399 1.2399 -0.0062 -0.50%
2026-03-25 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2399 1.2399 1.2317 1.2317 0.0082 0.67%
2026-03-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2317 1.2317 1.2223 1.2223 0.0094 0.77%
2026-03-23 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2223 1.2223 1.2379 1.2379 -0.0156 -1.26%
2026-03-20 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2379 1.2379 1.2416 1.2416 -0.0037 -0.30%
2026-03-19 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2416 1.2416 1.2513 1.2513 -0.0097 -0.78%
2026-03-18 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2513 1.2513 1.2470 1.2470 0.0043 0.34%
2026-03-17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2470 1.2470 1.2557 1.2557 -0.0087 -0.69%
2026-03-16 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2557 1.2557 1.2554 1.2554 0.0003 0.02%
2026-03-13 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2554 1.2554 1.2590 1.2590 -0.0036 -0.29%
2026-03-12 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2590 1.2590 1.2620 1.2620 -0.0030 -0.24%
2026-03-11 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2620 1.2620 1.2613 1.2613 0.0007 0.06%
2026-03-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2613 1.2613 1.2519 1.2519 0.0094 0.75%
2026-03-09 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2519 1.2519 1.2563 1.2563 -0.0044 -0.35%
2026-03-06 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2563 1.2563 1.2559 1.2559 0.0004 0.03%
2026-03-05 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2559 1.2559 1.2532 1.2532 0.0027 0.22%
2026-03-04 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2532 1.2532 1.2556 1.2556 -0.0024 -0.19%
2026-03-03 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2556 1.2556 1.2675 1.2675 -0.0119 -0.94%
2026-03-02 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2675 1.2675 1.2683 1.2683 -0.0008 -0.06%
2026-02-27 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2683 1.2683 1.2679 1.2679 0.0004 0.03%
2026-02-26 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2679 1.2679 1.2677 1.2677 0.0002 0.02%
2026-02-25 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2677 1.2677 1.2643 1.2643 0.0034 0.27%
2026-02-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2643 1.2643 1.2602 1.2602 0.0041 0.33%
2026-02-13 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2602 1.2602 1.2655 1.2655 -0.0053 -0.42%
2026-02-12 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2655 1.2655 1.2599 1.2599 0.0056 0.44%
2026-02-11 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2599 1.2599 1.2598 1.2598 0.0001 0.01%
2026-02-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2598 1.2598 1.2580 1.2580 0.0018 0.14%
2026-02-09 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2580 1.2580 1.2484 1.2484 0.0096 0.77%
2026-02-06 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2484 1.2484 1.2481 1.2481 0.0003 0.02%
2026-02-05 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2481 1.2481 1.2543 1.2543 -0.0062 -0.49%
2026-02-04 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2543 1.2543 1.2535 1.2535 0.0008 0.06%
2026-02-03 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2535 1.2535 1.2438 1.2438 0.0097 0.78%
2026-02-02 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2438 1.2438 1.2527 1.2527 -0.0089 -0.71%
2026-01-30 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2527 1.2527 1.2568 1.2568 -0.0041 -0.33%
2026-01-29 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2568 1.2568 1.2582 1.2582 -0.0014 -0.11%
2026-01-28 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2582 1.2582 1.2566 1.2566 0.0016 0.13%
2026-01-27 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2566 1.2566 1.2566 1.2566 0.0000 0.00%
2026-01-26 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2566 1.2566 1.2606 1.2606 -0.0040 -0.32%
2026-01-23 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2606 1.2606 1.2565 1.2565 0.0041 0.33%
2026-01-22 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2565 1.2565 1.2568 1.2568 -0.0003 -0.02%
2026-01-21 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2568 1.2568 1.2543 1.2543 0.0025 0.20%
2026-01-20 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2543 1.2543 1.2574 1.2574 -0.0031 -0.25%
2026-01-19 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2574 1.2574 1.2546 1.2546 0.0028 0.22%
2026-01-16 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2546 1.2546 1.2524 1.2524 0.0022 0.18%
2026-01-15 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2524 1.2524 1.2512 1.2512 0.0012 0.10%
2026-01-14 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2512 1.2512 1.2481 1.2481 0.0031 0.25%
2026-01-13 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2481 1.2481 1.2520 1.2520 -0.0039 -0.31%
2026-01-12 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2520 1.2520 1.2450 1.2450 0.0070 0.56%
2026-01-09 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2450 1.2450 1.2389 1.2389 0.0061 0.49%
2026-01-08 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2389 1.2389 1.2390 1.2390 -0.0001 -0.01%
2026-01-07 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2390 1.2390 1.2388 1.2388 0.0002 0.02%
2026-01-06 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2388 1.2388 1.2351 1.2351 0.0037 0.30%
2026-01-05 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2351 1.2351 1.2285 1.2285 0.0066 0.54%
2025-12-31 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2285 1.2285 1.2294 1.2294 -0.0009 -0.07%
2025-12-30 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2294 1.2294 1.2284 1.2284 0.0010 0.08%
2025-12-29 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2284 1.2284 1.2290 1.2290 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.01%
2025-12-25 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2289 1.2289 1.2265 1.2265 0.0024 0.20%
2025-12-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2265 1.2265 1.2238 1.2238 0.0027 0.22%
2025-12-23 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2238 1.2238 1.2214 1.2214 0.0024 0.20%
2025-12-22 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2214 1.2214 1.2148 1.2148 0.0066 0.54%
2025-12-19 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2148 1.2148 1.2136 1.2136 0.0012 0.10%
2025-12-18 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2136 1.2136 1.2154 1.2154 -0.0018 -0.15%
2025-12-17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2154 1.2154 1.2068 1.2068 0.0086 0.71%
2025-12-16 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2068 1.2068 1.2113 1.2113 -0.0045 -0.37%
2025-12-15 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2113 1.2113 1.2155 1.2155 -0.0042 -0.35%
2025-12-12 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2155 1.2155 1.2115 1.2115 0.0040 0.33%
2025-12-11 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2115 1.2115 1.2162 1.2162 -0.0047 -0.39%
2025-12-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2162 1.2162 1.2153 1.2153 0.0009 0.07%
2025-12-09 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2153 1.2153 1.2161 1.2161 -0.0008 -0.07%
2025-12-08 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2161 1.2161 1.2112 1.2112 0.0049 0.40%
2025-12-05 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2112 1.2112 1.2064 1.2064 0.0048 0.40%
2025-12-04 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2064 1.2064 1.2060 1.2060 0.0004 0.03%
2025-12-03 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2060 1.2060 1.2099 1.2099 -0.0039 -0.32%
2025-12-02 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2099 1.2099 1.2139 1.2139 -0.0040 -0.33%
2025-12-01 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2139 1.2139 1.2111 1.2111 0.0028 0.23%
2025-11-28 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2111 1.2111 1.2071 1.2071 0.0040 0.33%
2025-11-27 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2071 1.2071 1.2078 1.2078 -0.0007 -0.06%
2025-11-26 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2078 1.2078 1.2075 1.2075 0.0003 0.02%
2025-11-25 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2075 1.2075 1.2011 1.2011 0.0064 0.53%
2025-11-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2011 1.2011 1.1972 1.1972 0.0039 0.33%
2025-11-21 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.1972 1.1972 1.2067 1.2067 -0.0095 -0.79%
2025-11-20 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2067 1.2067 1.2080 1.2080 -0.0013 -0.11%
2025-11-19 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2080 1.2080 1.2089 1.2089 -0.0009 -0.07%
2025-11-18 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2089 1.2089 1.2105 1.2105 -0.0016 -0.13%
2025-11-17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2105 1.2105 1.2104 1.2104 0.0001 0.01%
2025-11-14 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2104 1.2104 1.2158 1.2158 -0.0054 -0.44%
2025-11-13 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2158 1.2158 1.2128 1.2128 0.0030 0.25%
2025-11-12 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2128 1.2128 1.2144 1.2144 -0.0016 -0.13%
2025-11-11 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2144 1.2144 1.2167 1.2167 -0.0023 -0.19%
2025-11-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2167 1.2167 1.2165 1.2165 0.0002 0.02%
2025-11-07 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2165 1.2165 1.2196 1.2196 -0.0031 -0.25%
2025-11-06 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2196 1.2196 1.2146 1.2146 0.0050 0.41%
2025-11-05 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2146 1.2146 1.2139 1.2139 0.0007 0.06%
2025-11-04 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2139 1.2139 1.2177 1.2177 -0.0038 -0.31%
2025-11-03 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2177 1.2177 1.2170 1.2170 0.0007 0.06%
2025-10-31 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2170 1.2170 1.2196 1.2196 -0.0026 -0.21%
2025-10-30 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2196 1.2196 1.2250 1.2250 -0.0054 -0.44%
2025-10-29 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2250 1.2250 1.2198 1.2198 0.0052 0.43%
2025-10-28 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2198 1.2198 1.2196 1.2196 0.0002 0.02%
2025-10-27 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2196 1.2196 1.2154 1.2154 0.0042 0.35%
2025-10-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2154 1.2154 1.2093 1.2093 0.0061 0.50%
2025-10-23 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2093 1.2093 1.2095 1.2095 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2095 1.2095 1.2106 1.2106 -0.0011 -0.09%
2025-10-21 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2106 1.2106 1.2049 1.2049 0.0057 0.47%
2025-10-20 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2049 1.2049 1.2032 1.2032 0.0017 0.14%
2025-10-17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2032 1.2032 1.2108 1.2108 -0.0076 -0.63%
2025-10-16 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2108 1.2108 1.2122 1.2122 -0.0014 -0.12%
2025-10-15 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2122 1.2122 1.2077 1.2077 0.0045 0.37%
2025-10-14 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2077 1.2077 1.2128 1.2128 -0.0051 -0.42%
2025-10-13 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2128 1.2128 1.2132 1.2132 -0.0004 -0.03%
2025-10-10 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2132 1.2132 1.2200 1.2200 -0.0068 -0.56%
2025-10-09 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2200 1.2200 1.2157 1.2157 0.0043 0.35%
2025-09-30 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2157 1.2157 1.2130 1.2130 0.0027 0.22%
2025-09-29 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2130 1.2130 1.2096 1.2096 0.0034 0.28%
2025-09-26 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2096 1.2096 1.2139 1.2139 -0.0043 -0.35%
2025-09-25 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2139 1.2139 1.2109 1.2109 0.0030 0.25%
2025-09-24 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2109 1.2109 1.2073 1.2073 0.0036 0.30%
2025-09-23 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2073 1.2073 1.2094 1.2094 -0.0021 -0.17%
2025-09-22 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2094 1.2094 1.2072 1.2072 0.0022 0.18%
2025-09-19 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2072 1.2072 1.2090 1.2090 -0.0018 -0.15%
2025-09-18 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2090 1.2090 1.2117 1.2117 -0.0027 -0.22%
2025-09-17 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2117 1.2117 1.2078 1.2078 0.0039 0.32%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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