国寿安保稳丰6个月持有混合C基金净值查询(009245)
今天最新净值
1.2333
0.0013 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2497
0.0027 0.2183%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2333
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6382亿
- 最近资产：0.72亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：李康 吴闻 苏天醒
近一月,国寿安保稳丰6个月持有混合C(009245)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-09-04 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2310 |
1.2310 |
1.2347 |
1.2347 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0051 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0175 |
-1.40% |
| 2026-08-18 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009245 |
国寿安保稳丰6个月持有混合C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0090 |
0.73% |
